| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 884.00 | 233 990.00 | 39 894.00 | 273 884.00 |
AH Fonds commercial | 313 666.00 | 125 012.00 | 188 654.00 | 313 666.00 |
AP Constructions | 237 162.00 | 84 746.00 | 152 416.00 | 237 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866 218.00 | 1 664 268.00 | 1 201 950.00 | 2 866 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 590.00 | 394 681.00 | 82 909.00 | 477 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 948 786.00 | 2 502 697.00 | 2 446 089.00 | 4 948 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 426.00 | 19 010.00 | 298 416.00 | 317 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 628.00 | | 313 628.00 | 313 628.00 |
BT Marchandises | 617 017.00 | 39 530.00 | 577 487.00 | 617 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 841.00 | 15 045.00 | 3 344 796.00 | 3 359 841.00 |
BZ Autres créances | 258 794.00 | | 258 794.00 | 258 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 120.00 | | 302 120.00 | 302 120.00 |
CF Disponibilités | 3 366 932.00 | | 3 366 932.00 | 3 366 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 613 695.00 | 73 585.00 | 8 540 109.00 | 8 613 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 562 480.00 | 2 576 282.00 | 10 986 198.00 | 13 562 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
CU Autres participations | 689 422.00 | | 689 422.00 | 689 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 120.00 | 1 443 120.00 | | 1 443 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 312.00 | 144 312.00 | | 144 312.00 |
DG Autres réserves | 4 095 427.00 | 4 095 412.00 | | 4 095 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 366.00 | 472 328.00 | | 1 348 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 717.00 | 25 102.00 | | 36 717.00 |
DL TOTAL (I) | 7 067 961.00 | 6 180 292.00 | | 7 067 961.00 |
DP Provisions pour risques | 207 171.00 | 125 462.00 | | 207 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 171.00 | 125 462.00 | | 207 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 706.00 | 1 146 220.00 | | 1 726 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 457.00 | 677 883.00 | | 1 221 457.00 |
EA Autres dettes | 279 494.00 | 349 789.00 | | 279 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 519.00 | 549 000.00 | | 480 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 176.00 | 2 723 505.00 | | 3 709 176.00 |
ED (V) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 986 198.00 | 9 029 259.00 | | 10 986 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 709 176.00 | 2 722 893.00 | | 3 709 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 276 772.00 | 471 903.00 | 6 748 675.00 | 6 276 772.00 |
FD Production vendue biens | 5 735 827.00 | 318 985.00 | 6 054 812.00 | 5 735 827.00 |
FG Production vendue services | 1 221 261.00 | | 1 221 261.00 | 1 221 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 233 859.00 | 790 888.00 | 14 024 747.00 | 13 233 859.00 |
FM Production stockée | | | -5 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 666 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 994 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 781 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505 482.00 | 404 701.00 | | 505 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 219.00 | 41 783.00 | | 33 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 384.00 | 43 950.00 | | 3 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 604.00 | 85 734.00 | | 36 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 233.00 | 4 126.00 | | 33 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | 12 518.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 567.00 | 16 644.00 | | 33 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | 69 090.00 | | 3 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 117.00 | 26 484.00 | | 95 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 386.00 | 147 910.00 | | 255 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 540 716.00 | 12 177 537.00 | | 15 540 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 192 350.00 | 11 705 208.00 | | 14 192 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 366.00 | 472 328.00 | | 1 348 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 789 710.00 | | 863 266.00 | 4 789 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 694 731.00 | 9 459.00 | 4 948 786.00 | 694 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 694 731.00 | 9 459.00 | 3 639 964.00 | 694 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 883.00 | | 13 667.00 | 573 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494 555.00 | | 849 599.00 | 3 494 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 272.00 | | | 721 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 642.00 | 319 514.00 | 9 459.00 | 2 192 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 063.00 | 39 939.00 | | 319 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 579.00 | 279 575.00 | 9 459.00 | 1 873 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 462.00 | 175 000.00 | 93 291.00 | 125 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 316.00 | 24 498.00 | 31 274.00 | 65 316.00 |
6T Sur comptes clients | 19 641.00 | 2 444.00 | 7 040.00 | 19 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 957.00 | 26 942.00 | 38 314.00 | 84 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 420.00 | 201 942.00 | 131 605.00 | 210 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 942.00 | 131 570.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 706.00 | 1 726 706.00 | | 1 726 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 594.00 | 537 594.00 | | 537 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 648.00 | 343 648.00 | | 343 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 830.00 | 114 830.00 | | 114 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 494.00 | 279 494.00 | | 279 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 519.00 | 480 519.00 | | 480 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
UX Autres créances clients | 3 342 235.00 | 3 342 235.00 | | 3 342 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
VB T. V. A. | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 949.00 | 157 949.00 | | 157 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 422.00 | 3 678 966.00 | 49 456.00 | 3 728 422.00 |
VW T.V.A. | 214 765.00 | 214 765.00 | | 214 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 176.00 | 3 709 176.00 | | 3 709 176.00 |