| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 216.00 | 194 050.00 | 66 165.00 | 260 216.00 |
AH Fonds commercial | 313 666.00 | 125 012.00 | 188 654.00 | 313 666.00 |
AP Constructions | 230 730.00 | 64 196.00 | 166 533.00 | 230 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 095.00 | 1 447 304.00 | 679 791.00 | 2 127 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 998.00 | 362 077.00 | 79 920.00 | 441 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 694 730.00 | | 694 730.00 | 694 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 789 709.00 | 2 192 641.00 | 2 597 067.00 | 4 789 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 856.00 | 23 474.00 | 223 381.00 | 246 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 339.00 | | 319 339.00 | 319 339.00 |
BT Marchandises | 412 104.00 | 41 841.00 | 370 262.00 | 412 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 998.00 | 19 640.00 | 2 734 357.00 | 2 753 998.00 |
BZ Autres créances | 259 596.00 | | 259 596.00 | 259 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 119.00 | | 302 119.00 | 302 119.00 |
CF Disponibilités | 2 137 075.00 | | 2 137 075.00 | 2 137 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 517 114.00 | 84 957.00 | 6 432 156.00 | 6 517 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 306 858.00 | 2 277 599.00 | 9 029 259.00 | 11 306 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
CU Autres participations | 689 422.00 | | 689 422.00 | 689 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 120.00 | | | 1 443 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 312.00 | | | 144 312.00 |
DG Autres réserves | 4 095 411.00 | | | 4 095 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 328.00 | | | 472 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
DL TOTAL (I) | 6 180 291.00 | | | 6 180 291.00 |
DP Provisions pour risques | 125 462.00 | | | 125 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 462.00 | | | 125 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 220.00 | | | 1 146 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 883.00 | | | 677 883.00 |
EA Autres dettes | 349 789.00 | | | 349 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 505.00 | | | 2 723 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 029 259.00 | | | 9 029 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 892.00 | | | 2 722 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 747 997.00 | 520 234.00 | 5 268 232.00 | 4 747 997.00 |
FD Production vendue biens | 4 808 581.00 | 327 233.00 | 5 135 814.00 | 4 808 581.00 |
FG Production vendue services | 714 089.00 | 336 272.00 | 1 050 361.00 | 714 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 270 668.00 | 1 183 740.00 | 11 454 408.00 | 10 270 668.00 |
FM Production stockée | | | 12 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 986 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 407 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 074.00 | |
GE Autres charges | | | 7 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 503 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404 701.00 | | | 404 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 089.00 | | | 69 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 910.00 | | | 147 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 177 536.00 | | | 12 177 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 705 208.00 | | | 11 705 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 328.00 | | | 472 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364 502.00 | | 894 637.00 | 4 364 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 431.00 | 4 789 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 431.00 | 3 494 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 151.00 | | 44 731.00 | 529 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 079.00 | | 849 906.00 | 3 114 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 272.00 | | | 721 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 751.00 | 244 322.00 | 469 431.00 | 2 417 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 316.00 | 37 747.00 | | 281 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 434.00 | 206 575.00 | 469 431.00 | 2 136 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 526.00 | 41 109.00 | 25 173.00 | 109 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 181.00 | 65 316.00 | 76 181.00 | 76 181.00 |
6T Sur comptes clients | 26 980.00 | 1 419.00 | 8 759.00 | 26 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 162.00 | 66 736.00 | 84 940.00 | 103 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 688.00 | 107 845.00 | 110 113.00 | 212 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 811.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 220.00 | 1 146 220.00 | | 1 146 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 883.00 | 677 883.00 | | 677 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 789.00 | 349 789.00 | | 349 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 998.00 | 2 730 289.00 | 23 709.00 | 2 753 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 597.00 | 259 597.00 | | 259 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 470.00 | 3 075 911.00 | 55 559.00 | 3 131 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 893.00 | 2 722 893.00 | | 2 722 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |