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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 881.00 | 167 181.00 | 4 700.00 | 171 881.00 |
AH Fonds commercial | 313 666.00 | 125 012.00 | 188 654.00 | 313 666.00 |
AP Constructions | 74 695.00 | 31 644.00 | 43 050.00 | 74 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480 312.00 | 1 539 084.00 | 941 228.00 | 2 480 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 963.00 | 283 662.00 | 96 301.00 | 379 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 192.00 | 2 146 584.00 | 1 995 607.00 | 4 142 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 860.00 | 25 153.00 | 180 707.00 | 205 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 215.00 | | 215 215.00 | 215 215.00 |
BT Marchandises | 416 629.00 | 54 081.00 | 362 548.00 | 416 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 494.00 | 27 766.00 | 2 580 728.00 | 2 608 494.00 |
BZ Autres créances | 214 713.00 | | 214 713.00 | 214 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620 062.00 | | 1 620 062.00 | 1 620 062.00 |
CF Disponibilités | 1 375 225.00 | | 1 375 225.00 | 1 375 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 737 933.00 | 107 001.00 | 6 630 931.00 | 6 737 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 880 489.00 | 2 253 586.00 | 8 626 902.00 | 10 880 489.00 |
CU Autres participations | 689 422.00 | | 689 422.00 | 689 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 120.00 | | | 1 443 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 312.00 | | | 144 312.00 |
DG Autres réserves | 3 410 035.00 | | | 3 410 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 316.00 | | | 713 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713 644.00 | | | 5 713 644.00 |
DP Provisions pour risques | 100 513.00 | | | 100 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 513.00 | | | 100 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 202.00 | | | 1 168 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 068.00 | | | 989 068.00 |
EA Autres dettes | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 318.00 | | | 617 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 744.00 | | | 2 812 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 626 902.00 | | | 8 626 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 918.00 | | | 2 811 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 275 949.00 | 531 195.00 | 6 807 145.00 | 6 275 949.00 |
FD Production vendue biens | 4 678 473.00 | 222 579.00 | 4 901 053.00 | 4 678 473.00 |
FG Production vendue services | 1 030 080.00 | 324 550.00 | 1 354 631.00 | 1 030 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 984 503.00 | 1 078 326.00 | 13 062 829.00 | 11 984 503.00 |
FM Production stockée | | | -29 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 617 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 639 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 498.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 530 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438 872.00 | | | 438 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 293.00 | | | 98 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 677 336.00 | | | 13 677 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 964 019.00 | | | 12 964 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 316.00 | | | 713 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 905.00 | | | 3 610 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 142 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 934 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 882.00 | | | 171 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 235.00 | | | 2 401 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 122.00 | | | 724 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 405.00 | 161 375.00 | 134 195.00 | 2 119 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 107.00 | 9 075.00 | | 158 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 286.00 | 152 300.00 | 134 195.00 | 1 836 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 899.00 | 28 863.00 | 45 248.00 | 116 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 225.00 | 79 235.00 | 86 225.00 | 86 225.00 |
6T Sur comptes clients | 23 916.00 | 5 599.00 | 1 749.00 | 23 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 141.00 | 84 834.00 | 87 973.00 | 110 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 040.00 | 113 696.00 | 133 221.00 | 227 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 332.00 | |
UG ‐ Financières | | | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 202.00 | 1 168 202.00 | | 1 168 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 318.00 | 617 318.00 | | 617 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 494.00 | | | 2 608 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 214 714.00 | | | 214 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 069.00 | 989 069.00 | | 989 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 189.00 | 2 904 939.00 | 32 249.00 | 2 937 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 919.00 | 2 811 919.00 | | 2 811 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |