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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 485.00 | 156 304.00 | 59 181.00 | 215 485.00 |
AH Fonds commercial | 313 666.00 | 125 012.00 | 188 654.00 | 313 666.00 |
AP Constructions | 159 229.00 | 46 308.00 | 112 921.00 | 159 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521 476.00 | 1 755 767.00 | 765 708.00 | 2 521 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 373.00 | 334 358.00 | 99 014.00 | 433 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 502.00 | 2 417 750.00 | 1 946 751.00 | 4 364 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 507.00 | 17 823.00 | 228 683.00 | 246 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 729.00 | | 306 729.00 | 306 729.00 |
BT Marchandises | 478 586.00 | 58 357.00 | 420 228.00 | 478 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 666.00 | 26 980.00 | 2 786 685.00 | 2 813 666.00 |
BZ Autres créances | 200 756.00 | | 200 756.00 | 200 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 128.00 | | 299 128.00 | 299 128.00 |
CF Disponibilités | 3 146 720.00 | | 3 146 720.00 | 3 146 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 585 820.00 | 103 161.00 | 7 482 658.00 | 7 585 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 950 322.00 | 2 520 912.00 | 9 429 410.00 | 11 950 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
CU Autres participations | 689 422.00 | | 689 422.00 | 689 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 120.00 | | | 1 443 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 312.00 | | | 144 312.00 |
DG Autres réserves | 3 554 034.00 | | | 3 554 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 377.00 | | | 541 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710 332.00 | | | 5 710 332.00 |
DP Provisions pour risques | 109 525.00 | | | 109 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 525.00 | | | 109 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 454.00 | | | 1 653 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 801.00 | | | 934 801.00 |
EA Autres dettes | 405 469.00 | | | 405 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 551.00 | | | 3 609 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 429 410.00 | | | 9 429 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 726.00 | | | 3 608 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 938 320.00 | 531 763.00 | 6 470 083.00 | 5 938 320.00 |
FD Production vendue biens | 4 638 570.00 | 249 477.00 | 4 888 047.00 | 4 638 570.00 |
FG Production vendue services | 898 540.00 | 283 799.00 | 1 182 340.00 | 898 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 475 431.00 | 1 065 040.00 | 12 540 471.00 | 11 475 431.00 |
FM Production stockée | | | 54 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 334 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 630 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 209 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610 152.00 | | | 610 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 761.00 | | | 601 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 232.00 | | | 613 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 575.00 | | | 609 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 896.00 | | | 211 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 055 956.00 | | | 14 055 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 514 579.00 | | | 13 514 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 377.00 | | | 541 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 506.00 | | 185 527.00 | 4 181 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 4 364 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 3 114 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 174.00 | | 7 977.00 | 521 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 060.00 | | 177 549.00 | 2 939 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 272.00 | | | 721 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 325.00 | 218 955.00 | 2 530.00 | 2 201 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 075.00 | 36 242.00 | | 245 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 251.00 | 182 713.00 | 2 530.00 | 1 956 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 455.00 | 1 653 455.00 | | 1 653 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 802.00 | 934 802.00 | | 934 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 470.00 | 405 470.00 | | 405 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 666.00 | 2 781 757.00 | 31 909.00 | 2 813 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 756.00 | 200 756.00 | | 200 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 999.00 | 3 076 240.00 | 63 759.00 | 3 139 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 727.00 | 3 608 727.00 | | 3 608 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 530 000.00 | | | 530 000.00 |