| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
AP Constructions | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 581.00 | 230 604.00 | 14 978.00 | 245 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 992.00 | 237 904.00 | 49 088.00 | 286 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 919.00 | | 91 919.00 | 91 919.00 |
BN En cours de production de biens | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 566.00 | 3 979.00 | 440 587.00 | 444 566.00 |
BZ Autres créances | 250 727.00 | | 250 727.00 | 250 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CF Disponibilités | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 511.00 | 3 979.00 | 873 532.00 | 877 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 503.00 | 241 882.00 | 922 620.00 | 1 164 503.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 376 235.00 | 372 754.00 | | 376 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673.00 | 3 481.00 | | 1 673.00 |
DL TOTAL (I) | 496 319.00 | 494 646.00 | | 496 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 071.00 | 56 761.00 | | 23 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 843.00 | 314 099.00 | | 171 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 833.00 | 212 333.00 | | 219 833.00 |
EA Autres dettes | 11 555.00 | 3 965.00 | | 11 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 302.00 | 587 158.00 | | 426 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 620.00 | 1 081 803.00 | | 922 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 302.00 | 553 455.00 | | 426 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 898 738.00 | | 898 738.00 | 898 738.00 |
FG Production vendue services | 926 686.00 | | 926 686.00 | 926 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 424.00 | | 1 825 424.00 | 1 825 424.00 |
FM Production stockée | | | 9 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | 12 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 043.00 | -2 260.00 | | -2 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 2.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | 32 002.00 | | 3 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 060.00 | 29 218.00 | | 54 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 060.00 | 58 734.00 | | 54 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 933.00 | -26 732.00 | | -50 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 901.00 | 2 120 986.00 | | 1 845 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 228.00 | 2 117 505.00 | | 1 844 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673.00 | 3 481.00 | | 1 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 710.00 | 2 734.00 | | 2 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 723.00 | | 15 500.00 | 271 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 286 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | 250 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 657.00 | | 15 500.00 | 235 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 306.00 | 10 598.00 | | 227 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 351.00 | 10 598.00 | | 225 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | 3 979.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 3 979.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 3 979.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 843.00 | 171 843.00 | | 171 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
UX Autres créances clients | 444 566.00 | | | 444 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 96 027.00 | | | 96 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 768.00 | | | 128 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 733.00 | 713 733.00 | | 713 733.00 |
VW T.V.A. | 93 809.00 | 93 809.00 | | 93 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 302.00 | 426 302.00 | | 426 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 412.00 | 8 187.00 | | 8 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 184.00 | 22 702.00 | | 22 184.00 |
ST Autres comptes | 157 601.00 | 152 577.00 | | 157 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 992.00 | 61 619.00 | | 60 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 511 963.00 | 659 908.00 | | 511 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | 3 045.00 | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 566.00 | 11 232.00 | | 10 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 729.00 | 238 558.00 | | 201 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 338.00 | 303 376.00 | | 250 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 739.00 | 896 807.00 | | 752 739.00 |