| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 555.00 | 150 641.00 | 914.00 | 151 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 491.00 | 150 641.00 | 34 850.00 | 185 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 910.00 | 53 281.00 | 355 628.00 | 408 910.00 |
BZ Autres créances | 204 336.00 | | 204 336.00 | 204 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 903.00 | | 163 903.00 | 163 903.00 |
CF Disponibilités | 263 207.00 | | 263 207.00 | 263 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 670.00 | 53 281.00 | 1 052 389.00 | 1 105 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 161.00 | 203 922.00 | 1 087 239.00 | 1 291 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 231 800.00 | 282 118.00 | | 231 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 388.00 | 49 682.00 | | 110 388.00 |
DL TOTAL (I) | 460 599.00 | 450 210.00 | | 460 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 576.00 | 160 000.00 | | 149 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 318.00 | 325 502.00 | | 274 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 691.00 | 221 695.00 | | 193 691.00 |
EA Autres dettes | 9 055.00 | 16 501.00 | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 640.00 | 723 698.00 | | 626 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 239.00 | 1 173 908.00 | | 1 087 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 676.00 | 563 698.00 | | 508 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 119.00 | | 846 119.00 | 846 119.00 |
FG Production vendue services | 631 952.00 | | 631 952.00 | 631 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 072.00 | | 1 478 072.00 | 1 478 072.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 634.00 | 1 236.00 | | 62 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 741.00 | 44 623.00 | | 148 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 741.00 | 44 790.00 | | 148 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 443.00 | 18 558.00 | | 6 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 445.00 | 18 558.00 | | 6 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 295.00 | 26 231.00 | | 142 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 318.00 | 1 254 135.00 | | 1 630 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 930.00 | 1 204 452.00 | | 1 519 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 388.00 | 49 682.00 | | 110 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 739.00 | 3 180.00 | | 4 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 489.00 | | | 195 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 185 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 998.00 | 151 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 553.00 | | | 161 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 122.00 | 517.00 | 9 998.00 | 160 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 122.00 | 517.00 | 9 998.00 | 160 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 968.00 | 53 281.00 | 968.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | 53 281.00 | 968.00 | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | 53 281.00 | 968.00 | 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 281.00 | 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 318.00 | 274 318.00 | | 274 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 408 910.00 | 408 910.00 | | 408 910.00 |
VB T. V. A. | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 576.00 | 31 611.00 | 117 964.00 | 149 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 486.00 | | | -10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 557.00 | 166 557.00 | | 166 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 026.00 | 647 026.00 | | 647 026.00 |
VW T.V.A. | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 640.00 | 508 676.00 | 117 964.00 | 626 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 584.00 | 7 416.00 | | 10 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 672.00 | 22 519.00 | | 24 672.00 |
ST Autres comptes | 104 373.00 | 120 498.00 | | 104 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 332.00 | 61 687.00 | | 65 332.00 |
YT Sous‐traitance | 156 576.00 | 228 091.00 | | 156 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 1 150.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 413.00 | 8 566.00 | | 11 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 163.00 | 129 218.00 | | 169 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 182.00 | 125 587.00 | | 111 182.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 953.00 | 432 795.00 | | 350 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |