| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 553.00 | 160 122.00 | 1 431.00 | 161 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 489.00 | 160 122.00 | 35 367.00 | 195 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 544.00 | 968.00 | 432 576.00 | 433 544.00 |
BZ Autres créances | 186 082.00 | | 186 082.00 | 186 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 903.00 | | 163 903.00 | 163 903.00 |
CF Disponibilités | 279 510.00 | | 279 510.00 | 279 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 510.00 | 968.00 | 1 138 542.00 | 1 139 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 999.00 | 161 090.00 | 1 173 908.00 | 1 334 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 282 118.00 | 166 114.00 | | 282 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 682.00 | 116 004.00 | | 49 682.00 |
DL TOTAL (I) | 450 210.00 | 400 528.00 | | 450 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 502.00 | 302 701.00 | | 325 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 695.00 | 263 521.00 | | 221 695.00 |
EA Autres dettes | 16 501.00 | 252.00 | | 16 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 698.00 | 566 474.00 | | 723 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 908.00 | 967 002.00 | | 1 173 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 698.00 | 566 474.00 | | 563 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 715.00 | | 605 715.00 | 605 715.00 |
FG Production vendue services | 591 559.00 | | 591 559.00 | 591 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 274.00 | | 1 197 274.00 | 1 197 274.00 |
FM Production stockée | | | 49.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 70.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 623.00 | 25 499.00 | | 44 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 790.00 | 25 499.00 | | 44 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 558.00 | 8 333.00 | | 18 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 558.00 | 8 333.00 | | 18 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 231.00 | 17 166.00 | | 26 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 135.00 | 1 543 512.00 | | 1 254 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 452.00 | 1 427 508.00 | | 1 204 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 682.00 | 116 004.00 | | 49 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 180.00 | 1 075.00 | | 3 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 099.00 | | 51 450.00 | 229 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 900.00 | 16 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 061.00 | 195 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 161.00 | 161 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 164.00 | | 1 550.00 | 195 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 541.00 | | 49 900.00 | 16 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 757.00 | 2 526.00 | 35 161.00 | 192 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 757.00 | 2 526.00 | 35 161.00 | 192 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 783.00 | 968.00 | 10 783.00 | 10 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 783.00 | 968.00 | 10 783.00 | 10 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 783.00 | 968.00 | 10 783.00 | 10 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | 10 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 502.00 | 325 502.00 | | 325 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 208.00 | 153 208.00 | | 153 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 433 544.00 | 433 544.00 | | 433 544.00 |
VB T. V. A. | 80 349.00 | 80 349.00 | | 80 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 324.00 | 105 324.00 | | 105 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 563.00 | 652 563.00 | | 652 563.00 |
VW T.V.A. | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 698.00 | 563 698.00 | 160 000.00 | 723 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 416.00 | 6 362.00 | | 7 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 519.00 | 28 379.00 | | 22 519.00 |
ST Autres comptes | 120 498.00 | 130 157.00 | | 120 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 687.00 | 62 779.00 | | 61 687.00 |
YT Sous‐traitance | 228 091.00 | 262 738.00 | | 228 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | 1 129.00 | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 566.00 | 7 491.00 | | 8 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 218.00 | 159 550.00 | | 129 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 587.00 | 166 794.00 | | 125 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 795.00 | 484 052.00 | | 432 795.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |