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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
AP Constructions | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 581.00 | 235 540.00 | 10 041.00 | 245 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 992.00 | 242 840.00 | 44 152.00 | 286 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
BN En cours de production de biens | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 326.00 | 791.00 | 342 534.00 | 343 326.00 |
BZ Autres créances | 865 890.00 | | 865 890.00 | 865 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CF Disponibilités | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 721.00 | 791.00 | 1 356 930.00 | 1 357 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 713.00 | 243 631.00 | 1 401 082.00 | 1 644 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 377 908.00 | 376 235.00 | | 377 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 189.00 | 1 673.00 | | -168 189.00 |
DL TOTAL (I) | 328 130.00 | 496 319.00 | | 328 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 410.00 | 23 071.00 | | 18 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 344.00 | 171 843.00 | | 706 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 497.00 | 219 833.00 | | 314 497.00 |
EA Autres dettes | 33 701.00 | 11 555.00 | | 33 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 952.00 | 426 302.00 | | 1 072 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 082.00 | 922 620.00 | | 1 401 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 952.00 | 426 302.00 | | 1 072 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 768.00 | | 696 768.00 | 696 768.00 |
FG Production vendue services | 800 952.00 | | 800 952.00 | 800 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 720.00 | | 1 497 720.00 | 1 497 720.00 |
FM Production stockée | | | -1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 546.00 | 3 127.00 | | 6 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 546.00 | 3 127.00 | | 6 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 436.00 | 54 060.00 | | 30 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 436.00 | 54 060.00 | | 30 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 890.00 | -50 933.00 | | -23 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 044.00 | 1 845 901.00 | | 1 507 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 233.00 | 1 844 228.00 | | 1 675 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 189.00 | 1 673.00 | | -168 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 992.00 | | | 286 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 926.00 | | | 250 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 904.00 | 4 936.00 | | 237 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 949.00 | 4 936.00 | | 235 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 979.00 | 791.00 | 3 979.00 | 3 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 979.00 | 791.00 | 3 979.00 | 3 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 979.00 | 791.00 | 3 979.00 | 3 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791.00 | 3 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 344.00 | 706 344.00 | | 706 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
UX Autres créances clients | 343 326.00 | | | 343 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VB T. V. A. | 220 932.00 | | | 220 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 518.00 | | | 616 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 656.00 | 1 227 656.00 | | 1 227 656.00 |
VW T.V.A. | 180 522.00 | 180 522.00 | | 180 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 952.00 | 1 072 952.00 | | 1 072 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |