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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 164.00 | 188 939.00 | 6 224.00 | 195 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 599.00 | 188 939.00 | 38 660.00 | 227 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 280.00 | | 92 280.00 | 92 280.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 195.00 | | 374 195.00 | 374 195.00 |
BZ Autres créances | 486 444.00 | | 486 444.00 | 486 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CF Disponibilités | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 374.00 | | 1 038 374.00 | 1 038 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 973.00 | 188 939.00 | 1 077 033.00 | 1 265 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 209 719.00 | 377 908.00 | | 209 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 605.00 | -168 189.00 | | -43 605.00 |
DL TOTAL (I) | 284 524.00 | 328 130.00 | | 284 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 459.00 | 706 344.00 | | 510 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 798.00 | 314 497.00 | | 278 798.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | 33 701.00 | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 509.00 | 1 072 952.00 | | 792 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 033.00 | 1 401 082.00 | | 1 077 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 410.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752 337.00 | | 752 337.00 | 752 337.00 |
FG Production vendue services | 770 119.00 | | 770 119.00 | 770 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 457.00 | | 1 522 457.00 | 1 522 457.00 |
FM Production stockée | | | 1 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 6 546.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 6 546.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 732.00 | 30 436.00 | | 27 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 407.00 | 30 436.00 | | 29 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 406.00 | -23 890.00 | | -29 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 680.00 | 1 507 044.00 | | 1 542 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 286.00 | 1 675 233.00 | | 1 586 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 605.00 | -168 189.00 | | -43 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 992.00 | | | 286 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 675.00 | 15 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 393.00 | 227 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 955.00 | 17 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 763.00 | 195 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 926.00 | | | 250 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 840.00 | 3 817.00 | 57 718.00 | 242 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 885.00 | 3 817.00 | 55 763.00 | 240 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 459.00 | 510 459.00 | | 510 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 789.00 | 159 789.00 | | 159 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UX Autres créances clients | 374 195.00 | 374 195.00 | | 374 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VB T. V. A. | 389 558.00 | 389 558.00 | | 389 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VP Divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 404.00 | 877 404.00 | | 877 404.00 |
VW T.V.A. | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 509.00 | 792 509.00 | | 792 509.00 |