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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 164.00 | 192 757.00 | 2 407.00 | 195 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 099.00 | 192 757.00 | 36 343.00 | 229 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
BN En cours de production de biens | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 218.00 | 10 783.00 | 496 435.00 | 507 218.00 |
BZ Autres créances | 250 827.00 | | 250 827.00 | 250 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CF Disponibilités | 75 067.00 | | 75 067.00 | 75 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 443.00 | 10 783.00 | 930 660.00 | 941 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 542.00 | 203 540.00 | 967 002.00 | 1 170 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 166 114.00 | 209 719.00 | | 166 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 004.00 | -43 605.00 | | 116 004.00 |
DL TOTAL (I) | 400 528.00 | 284 524.00 | | 400 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 701.00 | 510 459.00 | | 302 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 521.00 | 278 798.00 | | 263 521.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 3 252.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 474.00 | 792 509.00 | | 566 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 002.00 | 1 077 033.00 | | 967 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 474.00 | 792 509.00 | | 566 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804 086.00 | | 804 086.00 | 804 086.00 |
FG Production vendue services | 718 565.00 | | 718 565.00 | 718 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 650.00 | | 1 522 650.00 | 1 522 650.00 |
FM Production stockée | | | -5 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 783.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | 16 584.00 | | 15.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 499.00 | 2.00 | | 25 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 499.00 | 2.00 | | 25 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 333.00 | 27 732.00 | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | 29 407.00 | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 166.00 | -29 406.00 | | 17 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 512.00 | 1 542 680.00 | | 1 543 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 508.00 | 1 586 286.00 | | 1 427 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 004.00 | -43 605.00 | | 116 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 599.00 | | 1 500.00 | 227 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 164.00 | | | 195 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 041.00 | | 1 500.00 | 15 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 939.00 | 3 817.00 | | 188 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 939.00 | 3 817.00 | | 188 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 783.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 701.00 | 302 701.00 | | 302 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 868.00 | 168 868.00 | | 168 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 507 218.00 | 507 218.00 | | 507 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 176 548.00 | 176 548.00 | | 176 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 730.00 | 790 730.00 | | 790 730.00 |
VW T.V.A. | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 474.00 | 566 474.00 | | 566 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 362.00 | 7 858.00 | | 6 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 379.00 | 18 755.00 | | 28 379.00 |
ST Autres comptes | 130 157.00 | 141 782.00 | | 130 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 779.00 | 62 329.00 | | 62 779.00 |
YT Sous‐traitance | 262 738.00 | 416 641.00 | | 262 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 160.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 491.00 | 9 018.00 | | 7 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 550.00 | 213 640.00 | | 159 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 794.00 | 281 367.00 | | 166 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 052.00 | 639 506.00 | | 484 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |