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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 932 637.00 | | 932 637.00 | 932 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 486.00 | | 238 486.00 | 238 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 987.00 | | 1 265 987.00 | 1 265 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BT Marchandises | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 584.00 | | 545 584.00 | 545 584.00 |
CF Disponibilités | 140 750.00 | | 140 750.00 | 140 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 099.00 | | 841 099.00 | 841 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 086.00 | | 2 107 086.00 | 2 107 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 968 445.00 | 800 834.00 | | 968 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 732.00 | 187 611.00 | | 178 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 733.00 | 32 815.00 | | 22 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 910.00 | 1 241 260.00 | | 1 389 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 596.00 | 331 901.00 | | 423 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 474.00 | 6 659.00 | | 16 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 483.00 | 69 430.00 | | 120 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 323.00 | 117 309.00 | | 149 323.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | 7 516.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 176.00 | 532 816.00 | | 717 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 086.00 | 1 774 076.00 | | 2 107 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 568.00 | 320 476.00 | | 442 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 342.00 | | 679 342.00 | 679 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 348.00 | | 1 904 348.00 | 1 904 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 399 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 298.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 726.00 | 18 392.00 | | 15 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 726.00 | 18 392.00 | | 15 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 866.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 561.00 | 2 440.00 | | 1 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | 1 685.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 5 992.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 089.00 | 12 400.00 | | 14 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 703.00 | 68 982.00 | | 64 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 041.00 | 2 078 292.00 | | 2 369 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 309.00 | 1 890 682.00 | | 2 190 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 732.00 | 187 611.00 | | 178 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 378.00 | | 623 726.00 | 3 613 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 534.00 | 3 997 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 534.00 | 3 949 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565 073.00 | | 623 535.00 | 3 565 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 504.00 | | 191.00 | 13 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 955.00 | 202 374.00 | 43 746.00 | 2 572 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 841.00 | 699.00 | | 19 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 114.00 | 201 675.00 | 43 746.00 | 2 553 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 483.00 | 120 483.00 | | 120 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 596.00 | 148 988.00 | 274 608.00 | 423 596.00 |
VI Groupe et associés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 355.00 | | | 162 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 595.00 | 101 013.00 | 11 582.00 | 112 595.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 176.00 | 442 568.00 | 274 608.00 | 717 176.00 |