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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 845.00 | 20 282.00 | 563.00 | 20 845.00 |
AH Fonds commercial | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 3 671 618.00 | 2 550 473.00 | 1 121 145.00 | 3 671 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 405.00 | 206 730.00 | 15 676.00 | 222 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 456.00 | 176 717.00 | 56 739.00 | 233 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 609.00 | | 98 609.00 | 98 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 630.00 | 2 954 201.00 | 1 321 429.00 | 4 275 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BT Marchandises | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 71 951.00 | | 71 951.00 | 71 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 283.00 | | 543 283.00 | 543 283.00 |
CF Disponibilités | 298 065.00 | | 298 065.00 | 298 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 649.00 | | 978 649.00 | 978 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 278.00 | 2 954 201.00 | 2 300 077.00 | 5 254 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 177.00 | | | 1 147 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 039.00 | | | 223 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 790.00 | | | 1 606 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 567.00 | | | 438 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 108.00 | | | 98 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 014.00 | | | 145 014.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 288.00 | | | 693 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 077.00 | | | 2 300 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 896.00 | | | 415 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 262.00 | | 743 262.00 | 743 262.00 |
FG Production vendue services | 1 362 940.00 | | 1 362 940.00 | 1 362 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 202.00 | | 2 106 202.00 | 2 106 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 212 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 317.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 925.00 | | | 2 369 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 886.00 | | | 2 146 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 039.00 | | | 223 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 570.00 | | 671 359.00 | 3 997 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 540.00 | | 612.00 | 20 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 14 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 300.00 | 4 275 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 307.00 | 20 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 963.00 | 4 226 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 949 073.00 | | 670 283.00 | 3 949 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 695.00 | | 464.00 | 13 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 583.00 | 230 665.00 | 8 047.00 | 2 731 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 540.00 | 49.00 | 307.00 | 20 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 043.00 | 230 616.00 | 7 740.00 | 2 711 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 567.00 | 161 175.00 | 277 392.00 | 438 567.00 |
VI Groupe et associés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 407.00 | | | 179 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 392.00 | 94 410.00 | 11 982.00 | 106 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 288.00 | 415 896.00 | 277 392.00 | 693 288.00 |