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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 745.00 | 31 197.00 | 25 548.00 | 56 745.00 |
AH Fonds commercial | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 3 927 554.00 | 2 752 358.00 | 1 175 196.00 | 3 927 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 063.00 | 212 634.00 | 10 429.00 | 223 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 950.00 | 194 723.00 | 41 228.00 | 235 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 701.00 | 3 190 912.00 | 1 298 789.00 | 4 489 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BT Marchandises | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 80 556.00 | | 80 556.00 | 80 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 450.00 | | 543 450.00 | 543 450.00 |
CF Disponibilités | 425 989.00 | | 425 989.00 | 425 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 775.00 | | 1 145 775.00 | 1 145 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 475.00 | 3 190 912.00 | 2 444 564.00 | 5 635 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 216.00 | 1 147 177.00 | | 1 330 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 704.00 | 223 039.00 | | 168 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 415.00 | 16 574.00 | | 10 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 335.00 | 1 606 790.00 | | 1 729 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 204.00 | 438 567.00 | | 458 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 092.00 | 11 576.00 | | 6 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 397.00 | 98 108.00 | | 101 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 513.00 | 145 014.00 | | 143 513.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | 23.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 229.00 | 693 288.00 | | 715 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 564.00 | 2 300 077.00 | | 2 444 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 505.00 | 415 896.00 | | 444 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 870.00 | | 746 870.00 | 746 870.00 |
FG Production vendue services | 1 402 215.00 | | 1 402 215.00 | 1 402 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 085.00 | | 2 149 085.00 | 2 149 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 168 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 510.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 946.00 | 25 583.00 | | 17 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 7 664.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 7 664.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779.00 | 929.00 | | 1 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | 348.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | 1 322.00 | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 292.00 | 6 342.00 | | 8 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 275.00 | 83 983.00 | | 52 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 158.00 | 2 369 925.00 | | 2 352 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 454.00 | 2 146 886.00 | | 2 183 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 704.00 | 223 039.00 | | 168 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 630.00 | | 480 562.00 | 4 275 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 845.00 | | 35 900.00 | 20 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 197.00 | 22 295.00 | 4 489 701.00 | 244 197.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 197.00 | 22 295.00 | 4 404 178.00 | 244 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 226 393.00 | | 444 276.00 | 4 226 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 130.00 | | 386.00 | 14 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954 201.00 | 257 227.00 | 20 516.00 | 2 954 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 282.00 | 10 915.00 | | 20 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 919.00 | 246 311.00 | 20 516.00 | 2 933 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 125.00 | 66 125.00 | | 66 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 204.00 | 187 480.00 | 270 724.00 | 458 204.00 |
VI Groupe et associés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 904.00 | | | 193 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 848.00 | 116 480.00 | 12 368.00 | 128 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 229.00 | 444 505.00 | 270 724.00 | 715 229.00 |