| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 622.00 | 57 122.00 | 499.00 | 57 622.00 |
AH Fonds commercial | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
AP Constructions | 4 276 262.00 | 3 295 435.00 | 980 827.00 | 4 276 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 963.00 | 205 675.00 | 24 288.00 | 229 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 656.00 | 224 851.00 | 49 805.00 | 274 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 879 382.00 | 3 783 083.00 | 1 096 299.00 | 4 879 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BT Marchandises | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 226 443.00 | | 226 443.00 | 226 443.00 |
CF Disponibilités | 1 407 936.00 | | 1 407 936.00 | 1 407 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 667.00 | | 1 707 667.00 | 1 707 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 049.00 | 3 783 083.00 | 2 803 966.00 | 6 587 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 889 145.00 | 836 040.00 | | 889 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 923.00 | 283 105.00 | | 500 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 381.00 | 4 540.00 | | 3 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 448.00 | 1 343 684.00 | | 1 613 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 294.00 | 995 338.00 | | 952 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 500.00 | 38 500.00 | | 61 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 270.00 | 27 536.00 | | 26 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 708.00 | 90 651.00 | | 136 708.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | 2 200.00 | | 4 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 204.00 | 11 011.00 | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 518.00 | 1 165 236.00 | | 1 190 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 966.00 | 2 508 920.00 | | 2 803 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 863 582.00 | | 45 156.00 | 4 863 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 354.00 | 4 879 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 354.00 | 4 786 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772 299.00 | | 43 096.00 | 4 772 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 400.00 | | 2 060.00 | 19 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 453.00 | 237 310.00 | 28 680.00 | 3 574 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 353.00 | 3 769.00 | | 53 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 099.00 | 233 542.00 | 28 680.00 | 3 521 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
VB T. V. A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VC Groupe et associés | 100 486.00 | 100 486.00 | | 100 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 283.00 | 92 283.00 | | 92 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 012.00 | 185 226.00 | 659 786.00 | 860 012.00 |
VI Groupe et associés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 808.00 | | | 135 808.00 |
VP Divers | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 456.00 | 233 996.00 | 21 460.00 | 255 456.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 519.00 | 515 733.00 | 659 786.00 | 1 190 519.00 |