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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 622.00 | 53 353.00 | 4 268.00 | 57 622.00 |
AH Fonds commercial | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
AP Constructions | 4 267 486.00 | 3 090 294.00 | 1 177 191.00 | 4 267 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 994.00 | 212 214.00 | 29 780.00 | 241 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 818.00 | 218 592.00 | 44 226.00 | 262 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 580.00 | 3 574 453.00 | 1 289 127.00 | 4 863 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BT Marchandises | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 314 562.00 | | 314 562.00 | 314 562.00 |
CF Disponibilités | 847 479.00 | | 847 479.00 | 847 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 793.00 | | 1 219 793.00 | 1 219 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 373.00 | 3 574 453.00 | 2 508 920.00 | 6 083 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 836 040.00 | 960 216.00 | | 836 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 105.00 | 260 823.00 | | 283 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 540.00 | 5 699.00 | | 4 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 684.00 | 1 446 738.00 | | 1 343 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 338.00 | 299 527.00 | | 995 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 500.00 | 4 747.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 536.00 | 52 311.00 | | 27 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 651.00 | 331 632.00 | | 90 651.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 27.00 | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 236.00 | 688 244.00 | | 1 165 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 920.00 | 2 134 982.00 | | 2 508 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 178.00 | 530 537.00 | | 307 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 737.00 | | 422 540.00 | 4 698 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 902.00 | | 720.00 | 56 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 556.00 | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 029.00 | 88 666.00 | 4 863 582.00 | 169 029.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 029.00 | 74 110.00 | 4 772 299.00 | 169 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613 017.00 | | 402 420.00 | 4 613 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 556.00 | | 19 400.00 | 14 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 071.00 | 262 390.00 | 71 009.00 | 3 383 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 012.00 | 12 342.00 | | 41 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342 060.00 | 250 049.00 | 71 009.00 | 3 342 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
VB T. V. A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 058.00 | 136 034.00 | 792 099.00 | 994 058.00 |
VI Groupe et associés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 004 198.00 | | | 1 004 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VP Divers | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 372.00 | 321 972.00 | 19 400.00 | 341 372.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 202.00 | 307 178.00 | 792 099.00 | 1 165 202.00 |