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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 901.00 | 41 011.00 | 15 890.00 | 56 901.00 |
AH Fonds commercial | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 3 948 159.00 | 2 919 540.00 | 1 028 618.00 | 3 948 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 506.00 | 214 909.00 | 14 596.00 | 229 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 320.00 | 207 609.00 | 58 710.00 | 266 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 028.00 | | 169 028.00 | 169 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 734.00 | 3 383 071.00 | 1 315 662.00 | 4 698 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BT Marchandises | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 688 732.00 | | 688 732.00 | 688 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 319.00 | | 819 319.00 | 819 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 054.00 | 3 383 071.00 | 2 134 982.00 | 5 518 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 960 216.00 | 1 330 215.00 | | 960 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 823.00 | 168 704.00 | | 260 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 698.00 | 10 414.00 | | 5 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 738.00 | 1 729 334.00 | | 1 446 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 527.00 | 458 204.00 | | 299 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 747.00 | 6 092.00 | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 331.00 | 244 909.00 | | 222 331.00 |
EA Autres dettes | 161 638.00 | 6 022.00 | | 161 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 244.00 | 715 228.00 | | 688 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 982.00 | 2 444 563.00 | | 2 134 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 537.00 | 444 505.00 | | 530 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 569.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 703.00 | | 220 483.00 | 4 489 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 745.00 | | 499.00 | 56 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 342.00 | 56 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | 9 409.00 | 4 613 017.00 | 1 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404 180.00 | | 219 945.00 | 4 404 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 516.00 | | 40.00 | 14 516.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 912.00 | 201 450.00 | 9 290.00 | 3 190 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 197.00 | 10 157.00 | 342.00 | 31 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159 715.00 | 191 293.00 | 8 948.00 | 3 159 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
VB T. V. A. | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 205.00 | 69 836.00 | 12 368.00 | 82 205.00 |