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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 781.00 | 205 126.00 | 29 655.00 | 234 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 798 156.00 | 663 035.00 | 135 121.00 | 798 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565 634.00 | 2 963 660.00 | 601 975.00 | 3 565 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 187.00 | 233 660.00 | 35 527.00 | 269 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 122.00 | | 164 122.00 | 164 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 174.00 | 4 065 481.00 | 1 089 693.00 | 5 155 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 006.00 | 8 287.00 | 427 719.00 | 436 006.00 |
BN En cours de production de biens | 181 195.00 | | 181 195.00 | 181 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 896 966.00 | 1 162.00 | 895 804.00 | 896 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 460.00 | 32 716.00 | 2 413 745.00 | 2 446 460.00 |
BZ Autres créances | 1 873 349.00 | | 1 873 349.00 | 1 873 349.00 |
CF Disponibilités | 116 085.00 | | 116 085.00 | 116 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 149.00 | 42 165.00 | 5 965 984.00 | 6 008 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2 663.00 | | -2 663.00 | -2 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 659.00 | 4 107 646.00 | 7 053 013.00 | 11 160 659.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 029.00 | 5 961.00 | | 336 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 763.00 | 630 068.00 | | 605 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 188.00 | 929 425.00 | | 1 235 188.00 |
DN Avances conditionnées | 190 400.00 | 258 400.00 | | 190 400.00 |
DO TOTAL (II) | 190 400.00 | 258 400.00 | | 190 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 999.00 | 2 104 581.00 | | 2 002 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 114.00 | 237 124.00 | | 367 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 744.00 | 1 728 423.00 | | 1 358 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 203.00 | 1 304 870.00 | | 1 302 203.00 |
EA Autres dettes | 36 474.00 | 46 014.00 | | 36 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 923.00 | 702 430.00 | | 559 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 627 457.00 | 6 199 068.00 | | 5 627 457.00 |
ED (V) | -32.00 | -550.00 | | -32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 013.00 | 7 386 343.00 | | 7 053 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 375.00 | 842 106.00 | 1 075 481.00 | 233 375.00 |
FD Production vendue biens | 4 938 763.00 | 5 932 950.00 | 10 871 713.00 | 4 938 763.00 |
FG Production vendue services | 339 456.00 | 236 360.00 | 575 815.00 | 339 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 511 593.00 | 7 011 416.00 | 12 523 009.00 | 5 511 593.00 |
FM Production stockée | | | -154 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 690 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 007 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 625.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 331 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 220.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 037.00 | 21 660.00 | | 6 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 037.00 | 21 813.00 | | 6 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 937.00 | -21 592.00 | | -4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 941.00 | -272 477.00 | | -316 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 732 201.00 | 11 488 945.00 | | 12 732 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 126 438.00 | 10 858 877.00 | | 12 126 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 763.00 | 630 068.00 | | 605 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 004 498.00 | | 189 618.00 | 5 004 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 941.00 | 5 155 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 975.00 | 284 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 966.00 | 4 632 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 356.00 | | 61 400.00 | 231 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543 412.00 | | 120 531.00 | 4 543 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 729.00 | | 7 687.00 | 229 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 805 771.00 | 298 652.00 | 38 941.00 | 3 805 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 866.00 | 63 235.00 | 7 975.00 | 149 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655 904.00 | 235 417.00 | 30 966.00 | 3 655 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 433.00 | 8 910.00 | 91 893.00 | 92 433.00 |
6T Sur comptes clients | 16 001.00 | 16 715.00 | | 16 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 433.00 | 25 625.00 | 91 893.00 | 108 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 433.00 | 25 625.00 | 91 893.00 | 108 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 744.00 | 1 358 744.00 | | 1 358 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 361.00 | 567 361.00 | | 567 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 580.00 | 666 580.00 | | 666 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 923.00 | 559 923.00 | | 559 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 122.00 | 164 122.00 | | 164 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 959.00 | | | 2 369 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
VB T. V. A. | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 318.00 | | | 1 015 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874 929.00 | 1 874 929.00 | | 1 874 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 070.00 | 39 140.00 | 88 930.00 | 128 070.00 |
VI Groupe et associés | 367 114.00 | 367 114.00 | | 367 114.00 |
VP Divers | 777 489.00 | | | 777 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 964.00 | 4 606 964.00 | | 4 606 964.00 |
VW T.V.A. | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 457.00 | 5 538 527.00 | 88 930.00 | 5 627 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |