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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 914.00 | 266 608.00 | 306.00 | 266 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 807 456.00 | 671 503.00 | 135 953.00 | 807 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 709 366.00 | 3 805 333.00 | 904 033.00 | 4 709 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 758.00 | 296 046.00 | 17 712.00 | 313 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 542.00 | | 388 542.00 | 388 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 942 809.00 | 314 270.00 | 628 539.00 | 942 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 674 844.00 | 5 478 882.00 | 2 195 963.00 | 7 674 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 125.00 | 20 175.00 | 785 950.00 | 806 125.00 |
BN En cours de production de biens | 301 481.00 | | 301 481.00 | 301 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 333 118.00 | 16 002.00 | 1 317 116.00 | 1 333 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 308.00 | 47 806.00 | 1 868 502.00 | 1 916 308.00 |
BZ Autres créances | 1 365 290.00 | | 1 365 290.00 | 1 365 290.00 |
CF Disponibilités | 90 568.00 | | 90 568.00 | 90 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 208.00 | | 62 208.00 | 62 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 891 844.00 | 83 984.00 | 5 807 860.00 | 5 891 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -417.00 | | -417.00 | -417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 566 271.00 | 5 562 865.00 | 8 003 406.00 | 13 566 271.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 121.00 | 125 121.00 | | 125 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
DH Report à nouveau | -632 373.00 | -769 927.00 | | -632 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 380.00 | -1 362 446.00 | | 195 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 265.00 | -303 115.00 | | 1 142 265.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 801.00 | 2 282 672.00 | | 2 501 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 717.00 | 1 456 804.00 | | 123 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 074.00 | 1 136 018.00 | | 1 551 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 611.00 | 1 535 554.00 | | 1 349 611.00 |
EA Autres dettes | 911 069.00 | 1 582 725.00 | | 911 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 895.00 | 20 775.00 | | 23 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 461 167.00 | 8 014 549.00 | | 6 461 167.00 |
ED (V) | -27.00 | -140.00 | | -27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 003 406.00 | 8 111 294.00 | | 8 003 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 717.00 | | | 123 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 160.00 | 84 440.00 | 225 600.00 | 141 160.00 |
FD Production vendue biens | 3 880 767.00 | 6 960 560.00 | 10 841 327.00 | 3 880 767.00 |
FG Production vendue services | 333 535.00 | 315 946.00 | 649 481.00 | 333 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 462.00 | 7 360 946.00 | 11 716 408.00 | 4 355 462.00 |
FM Production stockée | | | -145 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 415 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 173 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 420 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 011.00 | |
GE Autres charges | | | 57 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 934 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | -78.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 84 200.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 84 122.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -84 122.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 861.00 | -286 680.00 | | -354 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 178 676.00 | 10 651 233.00 | | 12 178 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 983 296.00 | 12 013 679.00 | | 11 983 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 380.00 | -1 362 446.00 | | 195 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 047 764.00 | | 751 052.00 | 7 047 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 121.00 | | | 125 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 380.00 | 1 013 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 971.00 | 7 674 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 591.00 | 6 219 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 747.00 | | 5 167.00 | 311 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 655 611.00 | | 683 102.00 | 5 655 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 285.00 | | 62 783.00 | 955 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947 457.00 | 217 696.00 | 541.00 | 4 947 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 394.00 | 2 727.00 | | 122 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 105.00 | 8 504.00 | | 258 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 566 958.00 | 206 465.00 | 541.00 | 4 566 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 835.00 | 25 011.00 | 668.00 | 11 835.00 |
6T Sur comptes clients | 164 028.00 | | 116 221.00 | 164 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 862.00 | 339 281.00 | 116 889.00 | 175 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 862.00 | 339 281.00 | 116 889.00 | 175 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 074.00 | 1 551 074.00 | | 1 551 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 849.00 | 654 849.00 | | 654 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 187.00 | 628 187.00 | | 628 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 069.00 | 911 069.00 | | 911 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 942 809.00 | 942 809.00 | | 942 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 463.00 | 1 868 463.00 | | 1 868 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VB T. V. A. | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 024.00 | 1 020 024.00 | | 1 020 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 801.00 | 501 801.00 | | 501 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 206 690.00 | 1 793 310.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 717.00 | 123 717.00 | | 123 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 138.00 | 275 138.00 | | 275 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 351 493.00 | 4 351 493.00 | | 4 351 493.00 |
VW T.V.A. | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 167.00 | 4 667 857.00 | 1 793 310.00 | 6 461 167.00 |