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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 531.00 | 249 498.00 | 8 033.00 | 257 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 759 040.00 | 631 852.00 | 127 188.00 | 759 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192 780.00 | 3 442 765.00 | 750 015.00 | 4 192 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 558.00 | 264 001.00 | 17 557.00 | 281 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 447.00 | | 150 447.00 | 150 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 026.00 | | 805 026.00 | 805 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 780 961.00 | 4 718 804.00 | 2 062 157.00 | 6 780 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 704.00 | 788.00 | 570 916.00 | 571 704.00 |
BN En cours de production de biens | 341 484.00 | | 341 484.00 | 341 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 510 996.00 | 9 360.00 | 1 501 636.00 | 1 510 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 388.00 | 189 575.00 | 2 110 813.00 | 2 300 388.00 |
BZ Autres créances | 1 496 130.00 | | 1 496 130.00 | 1 496 130.00 |
CF Disponibilités | 98 617.00 | | 98 617.00 | 98 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 563.00 | | 103 563.00 | 103 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 431 233.00 | 199 723.00 | 6 231 510.00 | 6 431 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 212 184.00 | 4 918 526.00 | 8 293 658.00 | 13 212 184.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 209 321.00 | 130 687.00 | 78 634.00 | 209 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 862.00 | 25 000.00 | | 60 862.00 |
DH Report à nouveau | 139 603.00 | 139 603.00 | | 139 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 530.00 | 717 238.00 | | -909 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 331.00 | 2 650 238.00 | | 1 059 331.00 |
DN Avances conditionnées | 527 200.00 | 81 600.00 | | 527 200.00 |
DO TOTAL (II) | 527 200.00 | 81 600.00 | | 527 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 336.00 | 709 775.00 | | 1 232 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 146.00 | 837 156.00 | | 1 514 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 852.00 | 1 691 441.00 | | 1 003 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 250.00 | 1 528 153.00 | | 1 465 250.00 |
EA Autres dettes | 1 462 055.00 | 2 005 560.00 | | 1 462 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 502.00 | 302 586.00 | | 29 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 707 142.00 | 7 074 669.00 | | 6 707 142.00 |
ED (V) | -15.00 | -7.00 | | -15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 293 658.00 | 9 806 500.00 | | 8 293 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 514 146.00 | | | 1 514 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 869.00 | 283 365.00 | 584 234.00 | 300 869.00 |
FD Production vendue biens | 4 948 809.00 | 7 420 053.00 | 12 368 862.00 | 4 948 809.00 |
FG Production vendue services | 198 196.00 | 195 140.00 | 393 337.00 | 198 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 874.00 | 7 898 558.00 | 13 346 432.00 | 5 447 874.00 |
FM Production stockée | | | 241 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | 166 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 821 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 406 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 673.00 | |
GE Autres charges | | | 112 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 661 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 539.00 | 11 214.00 | | 5 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 422.00 | | | 263 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 961.00 | 11 214.00 | | 268 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 961.00 | -11 214.00 | | -268 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 274.00 | -347 060.00 | | -309 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 822 738.00 | 16 756 963.00 | | 13 822 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 732 268.00 | 16 039 725.00 | | 14 732 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 530.00 | 717 238.00 | | -909 530.00 |