| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 231.00 | 242 231.00 | | 242 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 743 101.00 | 607 096.00 | 136 005.00 | 743 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080 823.00 | 3 245 624.00 | 835 199.00 | 4 080 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 110.00 | 241 295.00 | 31 815.00 | 273 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 897.00 | | 751 897.00 | 751 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 697 809.00 | 4 389 860.00 | 2 307 950.00 | 6 697 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 154.00 | 788.00 | 749 366.00 | 750 154.00 |
BN En cours de production de biens | 441 543.00 | | 441 543.00 | 441 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 169 601.00 | 21 543.00 | 1 148 058.00 | 1 169 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 768.00 | | 73 768.00 | 73 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 396.00 | 58 690.00 | 2 827 706.00 | 2 886 396.00 |
BZ Autres créances | 2 016 586.00 | | 2 016 586.00 | 2 016 586.00 |
CF Disponibilités | 145 070.00 | | 145 070.00 | 145 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 178.00 | | 97 178.00 | 97 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 580 296.00 | 81 021.00 | 7 499 275.00 | 7 580 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -724.00 | | -724.00 | -724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 277 381.00 | 4 470 881.00 | 9 806 500.00 | 14 277 381.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 472 743.00 | 53 615.00 | 419 128.00 | 472 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 250 000.00 | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 603.00 | 651 792.00 | | 139 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 238.00 | 287 811.00 | | 717 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 238.00 | 1 233 000.00 | | 2 650 238.00 |
DN Avances conditionnées | 81 600.00 | 136 000.00 | | 81 600.00 |
DO TOTAL (II) | 81 600.00 | 136 000.00 | | 81 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 775.00 | 2 283 801.00 | | 709 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 156.00 | 505 599.00 | | 837 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 441.00 | 2 309 668.00 | | 1 691 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 153.00 | 1 413 996.00 | | 1 528 153.00 |
EA Autres dettes | 2 005 560.00 | 72 320.00 | | 2 005 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 586.00 | 278 331.00 | | 302 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 074 669.00 | 6 863 715.00 | | 7 074 669.00 |
ED (V) | -7.00 | -6 212.00 | | -7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 806 500.00 | 8 226 502.00 | | 9 806 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 837 156.00 | | | 837 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 550.00 | 144 093.00 | 499 643.00 | 355 550.00 |
FD Production vendue biens | 5 223 161.00 | 9 513 811.00 | 14 736 972.00 | 5 223 161.00 |
FG Production vendue services | 73 997.00 | 277 068.00 | 351 065.00 | 73 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 708.00 | 9 934 972.00 | 15 587 680.00 | 5 652 708.00 |
FM Production stockée | | | 697 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 741 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 789 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 107 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 958.00 | |
GE Autres charges | | | 15 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 258 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 214.00 | 70 150.00 | | 11 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 214.00 | 97 426.00 | | 11 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 214.00 | -89 270.00 | | -11 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 060.00 | -328 293.00 | | -347 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 756 963.00 | 14 960 992.00 | | 16 756 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 039 725.00 | 14 673 181.00 | | 16 039 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 238.00 | 287 811.00 | | 717 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823 114.00 | | 911 538.00 | 5 823 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 184.00 | | 79 560.00 | 393 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 717.00 | 827 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 843.00 | 6 697 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 472 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 126.00 | 5 105 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 231.00 | | | 292 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871 316.00 | | 245 490.00 | 4 871 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 385.00 | | 586 488.00 | 266 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 627.00 | 306 233.00 | | 4 083 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 615.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 532.00 | 4 699.00 | | 237 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 095.00 | 247 919.00 | | 3 846 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 913.00 | 17 197.00 | 53 779.00 | 58 913.00 |
6T Sur comptes clients | 15 965.00 | 42 761.00 | 36.00 | 15 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 878.00 | 59 958.00 | 53 815.00 | 74 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 878.00 | 59 958.00 | 53 815.00 | 74 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 441.00 | 1 691 441.00 | | 1 691 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 406.00 | 680 406.00 | | 680 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 335.00 | 801 335.00 | | 801 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005 560.00 | 2 005 560.00 | | 2 005 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 586.00 | 302 586.00 | | 302 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 751 897.00 | 751 897.00 | | 751 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 173.00 | 2 734 173.00 | | 2 734 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 223.00 | 152 223.00 | | 152 223.00 |
VB T. V. A. | 235 690.00 | 235 690.00 | | 235 690.00 |
VC Groupe et associés | 935 986.00 | 935 986.00 | | 935 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 070.00 | 145 070.00 | | 145 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 705.00 | 514 850.00 | 49 855.00 | 564 705.00 |
VI Groupe et associés | 837 156.00 | 837 156.00 | | 837 156.00 |
VP Divers | 428 500.00 | 428 500.00 | | 428 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 641.00 | 404 641.00 | | 404 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 178.00 | 97 178.00 | | 97 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 821 316.00 | 5 821 316.00 | | 5 821 316.00 |
VW T.V.A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 669.00 | 7 024 815.00 | 49 855.00 | 7 074 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |