|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 747.00 | 258 105.00 | 3 642.00 | 261 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 764 712.00 | 654 770.00 | 109 942.00 | 764 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474 239.00 | 3 632 297.00 | 841 941.00 | 4 474 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 545.00 | 279 891.00 | 26 653.00 | 306 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 116.00 | | 110 116.00 | 110 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 026.00 | | 880 026.00 | 880 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 047 764.00 | 4 947 457.00 | 2 100 307.00 | 7 047 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 605.00 | 668.00 | 585 937.00 | 586 605.00 |
BN En cours de production de biens | 272 161.00 | | 272 161.00 | 272 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 508 284.00 | 11 167.00 | 1 497 117.00 | 1 508 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 880.00 | 164 028.00 | 1 972 852.00 | 2 136 880.00 |
BZ Autres créances | 1 455 157.00 | | 1 455 157.00 | 1 455 157.00 |
CF Disponibilités | 140 906.00 | | 140 906.00 | 140 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 906.00 | | 74 906.00 | 74 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 186 956.00 | 175 862.00 | 6 011 094.00 | 6 186 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -106.00 | | -106.00 | -106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 234 613.00 | 5 123 320.00 | 8 111 294.00 | 13 234 613.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 121.00 | 122 394.00 | 2 727.00 | 125 121.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
DH Report à nouveau | -769 927.00 | 139 603.00 | | -769 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 362 446.00 | -909 530.00 | | -1 362 446.00 |
DL TOTAL (I) | -303 115.00 | 1 059 331.00 | | -303 115.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 527 200.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 527 200.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 672.00 | 1 232 336.00 | | 2 282 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 804.00 | 1 514 146.00 | | 1 456 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 018.00 | 1 003 852.00 | | 1 136 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 554.00 | 1 465 250.00 | | 1 535 554.00 |
EA Autres dettes | 1 582 725.00 | 1 462 055.00 | | 1 582 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 775.00 | 29 502.00 | | 20 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 014 549.00 | 6 707 142.00 | | 8 014 549.00 |
ED (V) | -140.00 | -15.00 | | -140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 111 294.00 | 8 293 658.00 | | 8 111 294.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 140.00 | 367 556.00 | 510 696.00 | 143 140.00 |
FD Production vendue biens | 3 390 443.00 | 6 176 188.00 | 9 566 631.00 | 3 390 443.00 |
FG Production vendue services | 84 443.00 | 273 020.00 | 357 463.00 | 84 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 027.00 | 6 816 764.00 | 10 434 790.00 | 3 618 027.00 |
FM Production stockée | | | -72 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 650 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 643 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 295.00 | |
GE Autres charges | | | 16 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 124 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 474 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 565 004.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -78.00 | 5 539.00 | | -78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 200.00 | 263 422.00 | | 84 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 122.00 | 268 961.00 | | 84 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 122.00 | -268 961.00 | | -84 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 680.00 | -309 274.00 | | -286 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 651 233.00 | 13 822 738.00 | | 10 651 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 013 679.00 | 14 732 268.00 | | 12 013 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 362 446.00 | -909 530.00 | | -1 362 446.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 780 961.00 | | 499 286.00 | 6 780 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 321.00 | | | 209 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 412.00 | 955 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 483.00 | 7 047 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 84 200.00 | 125 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 871.00 | 5 655 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 531.00 | | 4 216.00 | 307 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 383 824.00 | | 362 658.00 | 5 383 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 285.00 | | 132 412.00 | 880 285.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718 804.00 | 279 861.00 | 51 207.00 | 4 718 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 687.00 | 41 707.00 | 50 000.00 | 130 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 498.00 | 8 606.00 | | 249 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 338 618.00 | 229 547.00 | 1 207.00 | 4 338 618.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 148.00 | 1 807.00 | 120.00 | 10 148.00 |
6T Sur comptes clients | 189 575.00 | 46 489.00 | 72 036.00 | 189 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 723.00 | 48 295.00 | 72 156.00 | 199 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 723.00 | 48 295.00 | 72 156.00 | 199 723.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 018.00 | 1 136 018.00 | | 1 136 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 694.00 | 707 694.00 | | 707 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 329.00 | 792 329.00 | | 792 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582 725.00 | 1 582 725.00 | | 1 582 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 026.00 | 880 026.00 | | 880 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 570.00 | 1 949 570.00 | | 1 949 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 310.00 | 187 310.00 | | 187 310.00 |
VB T. V. A. | 137 645.00 | 137 645.00 | | 137 645.00 |
VC Groupe et associés | 851 163.00 | 851 163.00 | | 851 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 906.00 | 140 906.00 | | 140 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 766.00 | 1 841 766.00 | 300 000.00 | 2 141 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 804.00 | 1 456 804.00 | | 1 456 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 923.00 | 421 923.00 | | 421 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 906.00 | 74 906.00 | | 74 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616 228.00 | 4 616 228.00 | | 4 616 228.00 |
VW T.V.A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 014 549.00 | 7 714 549.00 | 300 000.00 | 8 014 549.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |