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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 231.00 | 237 532.00 | 4 699.00 | 242 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 728 510.00 | 581 200.00 | 147 311.00 | 728 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 874 167.00 | 3 049 267.00 | 824 900.00 | 3 874 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 512.00 | 215 628.00 | 41 884.00 | 257 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 126.00 | | 191 126.00 | 191 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 823 114.00 | 4 083 627.00 | 1 739 488.00 | 5 823 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 537.00 | 5 648.00 | 676 889.00 | 682 537.00 |
BN En cours de production de biens | 221 004.00 | | 221 004.00 | 221 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 755 835.00 | 53 265.00 | 702 570.00 | 755 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 980.00 | 15 965.00 | 2 860 015.00 | 2 875 980.00 |
BZ Autres créances | 1 751 218.00 | | 1 751 218.00 | 1 751 218.00 |
CF Disponibilités | 169 046.00 | | 169 046.00 | 169 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 124.00 | | 80 124.00 | 80 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 562 272.00 | 74 878.00 | 6 487 394.00 | 6 562 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -380.00 | | -380.00 | -380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 385 007.00 | 4 158 505.00 | 8 226 502.00 | 12 385 007.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 184.00 | | 393 184.00 | 393 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 792.00 | 336 029.00 | | 651 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 811.00 | 605 763.00 | | 287 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 000.00 | 1 235 188.00 | | 1 233 000.00 |
DN Avances conditionnées | 136 000.00 | 190 400.00 | | 136 000.00 |
DO TOTAL (II) | 136 000.00 | 190 400.00 | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 801.00 | 2 002 999.00 | | 2 283 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 599.00 | 367 114.00 | | 505 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 668.00 | 1 358 744.00 | | 2 309 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 996.00 | 1 302 203.00 | | 1 413 996.00 |
EA Autres dettes | 72 320.00 | 36 474.00 | | 72 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 331.00 | 559 923.00 | | 278 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 863 715.00 | 5 627 457.00 | | 6 863 715.00 |
ED (V) | -6 212.00 | -32.00 | | -6 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 226 502.00 | 7 053 013.00 | | 8 226 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 599.00 | | | 505 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 624.00 | | 542 624.00 | 542 624.00 |
FD Production vendue biens | 13 246 465.00 | | 13 246 465.00 | 13 246 465.00 |
FG Production vendue services | 302 655.00 | | 302 655.00 | 302 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 091 745.00 | | 14 091 745.00 | 14 091 745.00 |
FM Production stockée | | | 225 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 269 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 924 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 736 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 274 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 871.00 | |
GE Autres charges | | | 11 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 788 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 100.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 156.00 | 1 100.00 | | 8 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 150.00 | 6 037.00 | | 70 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 426.00 | 6 037.00 | | 97 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 270.00 | -4 937.00 | | -89 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 293.00 | -316 941.00 | | -328 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 960 992.00 | 12 732 201.00 | | 14 960 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 673 181.00 | 12 126 438.00 | | 14 673 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 811.00 | 605 763.00 | | 287 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155 174.00 | | 1 043 899.00 | 5 155 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 928.00 | 266 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 958.00 | 5 823 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 030.00 | 4 871 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 781.00 | | 7 450.00 | 284 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 632 977.00 | | 528 369.00 | 4 632 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 416.00 | | 114 897.00 | 237 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065 481.00 | 259 670.00 | 241 524.00 | 4 065 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 126.00 | 32 406.00 | | 205 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 355.00 | 227 264.00 | 241 524.00 | 3 860 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 450.00 | 54 871.00 | 5 407.00 | 9 450.00 |
6T Sur comptes clients | 32 716.00 | | 16 751.00 | 32 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 165.00 | 54 871.00 | 22 158.00 | 42 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 165.00 | 54 871.00 | 22 158.00 | 42 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 668.00 | 2 309 668.00 | | 2 309 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 303.00 | 655 303.00 | | 655 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 992.00 | 722 992.00 | | 722 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 331.00 | 278 331.00 | | 278 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 126.00 | 191 126.00 | | 191 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 818.00 | | | 2 816 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
VB T. V. A. | 183 285.00 | | | 183 285.00 |
VC Groupe et associés | 998 047.00 | | | 998 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 046.00 | 169 046.00 | | 169 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 754.00 | 2 062 129.00 | 52 625.00 | 2 114 754.00 |
VI Groupe et associés | 505 599.00 | 505 599.00 | | 505 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VP Divers | 520 931.00 | | | 520 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 967 707.00 | 4 967 707.00 | | 4 967 707.00 |
VW T.V.A. | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 863 715.00 | 6 811 090.00 | 52 625.00 | 6 863 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |