| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
AP Constructions | 336 242.00 | 178 490.00 | 157 752.00 | 336 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 414 560.00 | | 414 560.00 | 414 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 167.00 | 178 490.00 | 623 677.00 | 802 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 925.00 | 178 490.00 | 654 435.00 | 832 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DH Report à nouveau | 419 228.00 | 378 290.00 | | 419 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 990.00 | 40 938.00 | | 40 990.00 |
DL TOTAL (I) | 559 310.00 | 518 320.00 | | 559 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 018.00 | 67 547.00 | | 53 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 509.00 | 11 327.00 | | 21 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 411.00 | 10 643.00 | | 12 411.00 |
EA Autres dettes | 8 186.00 | 9 641.00 | | 8 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 124.00 | 99 157.00 | | 95 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 435.00 | 617 477.00 | | 654 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 249.00 | 90 087.00 | | 90 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
FQ Autres produits | | | 5 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 479.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 164.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 164.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | -2 495.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 013.00 | 9 986.00 | | 10 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 625.00 | 109 657.00 | | 105 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 634.00 | 68 719.00 | | 64 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 990.00 | 40 938.00 | | 40 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 011.00 | | 68 250.00 | 757 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 665.00 | 417 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 094.00 | 802 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 384 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 978.00 | | | 384 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 033.00 | | 68 250.00 | 372 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 425.00 | 12 494.00 | 429.00 | 166 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 425.00 | 12 494.00 | 429.00 | 166 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 022.00 | 25 147.00 | | 30 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 560.00 | 414 560.00 | | 414 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 363.00 | 424 363.00 | | 424 363.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 124.00 | 90 249.00 | | 95 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 245.00 | 17 857.00 | | 18 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 452.00 | 5 583.00 | | 5 452.00 |
ST Autres comptes | 9 959.00 | 9 962.00 | | 9 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 457.00 | 8 717.00 | | 7 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 245.00 | 17 857.00 | | 18 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 687.00 | 17 882.00 | | 16 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 108.00 | 3 854.00 | | 3 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 869.00 | 24 262.00 | | 22 869.00 |