| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
AP Constructions | 312 231.00 | 226 997.00 | 85 234.00 | 312 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 579.00 | | 439 579.00 | 439 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 583.00 | 226 997.00 | 579 586.00 | 806 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BZ Autres créances | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CF Disponibilités | 317 819.00 | | 317 819.00 | 317 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 888.00 | | 322 888.00 | 322 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 471.00 | 226 997.00 | 902 474.00 | 1 129 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442 179.00 | | | 442 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DH Report à nouveau | 682 989.00 | 640 265.00 | | 682 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 768.00 | 42 725.00 | | 46 768.00 |
DL TOTAL (I) | 828 849.00 | 782 081.00 | | 828 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 028.00 | 29 144.00 | | 30 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | 9 301.00 | | 22 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 637.00 | 13 005.00 | | 13 637.00 |
EA Autres dettes | 7 670.00 | 16 200.00 | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 625.00 | 67 650.00 | | 73 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 474.00 | 849 731.00 | | 902 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 200.00 | 61 025.00 | | 62 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 583.00 | | 89 583.00 | 89 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 583.00 | | 89 583.00 | 89 583.00 |
FQ Autres produits | | | 7 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 669.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 1 375.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 012.00 | 1 375.00 | | 15 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 634.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 558.00 | 1 634.00 | | 5 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 454.00 | -259.00 | | 9 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | 9 732.00 | | 10 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 549.00 | 104 045.00 | | 113 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 780.00 | 61 320.00 | | 66 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 768.00 | 42 725.00 | | 46 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 262.00 | | | 833 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 679.00 | 806 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 679.00 | 357 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 549.00 | | | 384 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 713.00 | | | 448 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 481.00 | 10 637.00 | 21 121.00 | 237 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 481.00 | 10 637.00 | 21 121.00 | 237 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 863.00 | 15 438.00 | | 26 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 579.00 | 439 579.00 | | 439 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 248.00 | 447 248.00 | | 447 248.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 625.00 | 62 200.00 | | 73 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 840.00 | 19 230.00 | | 19 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | 3 081.00 | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 10 472.00 | 7 530.00 | | 10 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 919.00 | 7 993.00 | | 5 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 840.00 | 19 230.00 | | 19 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 368.00 | 16 410.00 | | 16 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 810.00 | 1 472.00 | | 3 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 091.00 | 18 604.00 | | 19 091.00 |