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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
AP Constructions | 336 242.00 | 225 884.00 | 110 358.00 | 336 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 315.00 | | 451 315.00 | 451 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 999.00 | 225 884.00 | 619 114.00 | 844 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 174 986.00 | | 174 986.00 | 174 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 207.00 | | 188 207.00 | 188 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 206.00 | 225 884.00 | 807 321.00 | 1 033 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453 916.00 | | | 453 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DH Report à nouveau | 600 694.00 | 553 089.00 | | 600 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 571.00 | 47 605.00 | | 39 571.00 |
DL TOTAL (I) | 739 356.00 | 699 786.00 | | 739 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 869.00 | 29 031.00 | | 30 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 559.00 | 10 951.00 | | 13 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 603.00 | 16 370.00 | | 12 603.00 |
EA Autres dettes | 10 933.00 | 9 334.00 | | 10 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 965.00 | 65 685.00 | | 67 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 321.00 | 765 470.00 | | 807 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 540.00 | 59 010.00 | | 59 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 302.00 | | 80 302.00 | 80 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 302.00 | | 80 302.00 | 80 302.00 |
FQ Autres produits | | | 13 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 500.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 500.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -500.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 13 318.00 | | 8 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 812.00 | 113 397.00 | | 95 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 241.00 | 65 792.00 | | 56 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 571.00 | 47 605.00 | | 39 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 999.00 | | 8 000.00 | 844 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 460 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 844 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 549.00 | | | 384 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 450.00 | | 8 000.00 | 460 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 537.00 | 11 597.00 | 1 250.00 | 215 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 537.00 | 11 597.00 | 1 250.00 | 215 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 663.00 | 20 238.00 | 1 800.00 | 28 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 315.00 | 451 315.00 | | 451 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 137.00 | 467 137.00 | | 467 137.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 965.00 | 59 540.00 | 1 800.00 | 67 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 848.00 | 19 828.00 | | 19 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 7 816.00 | 9 206.00 | | 7 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 389.00 | 6 702.00 | | 6 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 848.00 | 19 828.00 | | 19 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 744.00 | 16 783.00 | | 13 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 994.00 | 3 953.00 | | 1 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 605.00 | 18 309.00 | | 16 605.00 |