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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
AP Constructions | 336 242.00 | 203 188.00 | 133 054.00 | 336 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 860.00 | | 463 860.00 | 463 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 217.00 | 203 188.00 | 649 029.00 | 852 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BZ Autres créances | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CF Disponibilités | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 492.00 | | 80 492.00 | 80 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 709.00 | 203 188.00 | 729 521.00 | 932 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466 460.00 | | | 466 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DH Report à nouveau | 503 082.00 | 460 218.00 | | 503 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 008.00 | 42 863.00 | | 50 008.00 |
DL TOTAL (I) | 652 181.00 | 602 173.00 | | 652 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 898.00 | 31 551.00 | | 37 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 542.00 | 19 753.00 | | 18 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 660.00 | 14 654.00 | | 20 660.00 |
EA Autres dettes | | 18 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 100.00 | 84 455.00 | | 77 100.00 |
ED (V) | 239.00 | | | 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 521.00 | 686 628.00 | | 729 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 425.00 | 79 580.00 | | 70 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 763.00 | | 103 763.00 | 103 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 763.00 | | 103 763.00 | 103 763.00 |
FQ Autres produits | | | 8 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 513.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | 10 949.00 | | 14 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 886.00 | 107 990.00 | | 116 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 879.00 | 65 126.00 | | 66 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 008.00 | 42 863.00 | | 50 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 617.00 | | 13 600.00 | 843 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 466 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 852 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 385 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 299.00 | | | 387 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 318.00 | | 13 600.00 | 456 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 839.00 | 12 349.00 | | 190 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 839.00 | 12 349.00 | | 190 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 563.00 | 21 888.00 | 1 800.00 | 28 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 860.00 | 463 860.00 | | 463 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 334.00 | 477 334.00 | | 477 334.00 |
VW T.V.A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 100.00 | 70 425.00 | 1 800.00 | 77 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 653.00 | 19 850.00 | | 19 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 397.00 | 5 367.00 | | 3 397.00 |
ST Autres comptes | 10 255.00 | 10 403.00 | | 10 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 4 788.00 | | 5 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 653.00 | 19 850.00 | | 19 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 481.00 | 16 483.00 | | 18 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 399.00 | 4 288.00 | | 3 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 052.00 | 20 558.00 | | 19 052.00 |