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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
AP Constructions | 336 242.00 | 190 839.00 | 145 403.00 | 336 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 260.00 | | 453 260.00 | 453 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 617.00 | 190 839.00 | 652 778.00 | 843 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BZ Autres créances | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CF Disponibilités | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 467.00 | 190 839.00 | 686 628.00 | 877 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455 860.00 | | | 455 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DH Report à nouveau | 460 218.00 | 419 228.00 | | 460 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 863.00 | 40 990.00 | | 42 863.00 |
DL TOTAL (I) | 602 173.00 | 559 310.00 | | 602 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 551.00 | 53 018.00 | | 31 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 753.00 | 21 509.00 | | 19 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 654.00 | 12 411.00 | | 14 654.00 |
EA Autres dettes | 18 498.00 | 8 186.00 | | 18 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 455.00 | 95 124.00 | | 84 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 628.00 | 654 435.00 | | 686 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 580.00 | 90 249.00 | | 79 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 938.00 | | 94 938.00 | 94 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 938.00 | | 94 938.00 | 94 938.00 |
FQ Autres produits | | | 8 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 445.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 445.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | 445.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 10 013.00 | | 10 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 990.00 | 105 625.00 | | 107 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 126.00 | 64 634.00 | | 65 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 863.00 | 40 990.00 | | 42 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 167.00 | | 42 750.00 | 802 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 456 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 843 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 549.00 | | 2 750.00 | 384 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 618.00 | | 40 000.00 | 417 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 490.00 | 12 349.00 | | 178 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 490.00 | 12 349.00 | | 178 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 022.00 | 25 147.00 | | 30 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 260.00 | 453 260.00 | | 453 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 042.00 | 470 042.00 | | 470 042.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 455.00 | 79 580.00 | | 84 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 850.00 | 18 245.00 | | 19 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 367.00 | 5 452.00 | | 5 367.00 |
ST Autres comptes | 10 403.00 | 9 959.00 | | 10 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 788.00 | 7 457.00 | | 4 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 850.00 | 18 245.00 | | 19 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 483.00 | 16 687.00 | | 16 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 288.00 | 3 108.00 | | 4 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 558.00 | 22 869.00 | | 20 558.00 |