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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
AP Constructions | 336 242.00 | 215 537.00 | 120 705.00 | 336 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 457 315.00 | | 457 315.00 | 457 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 999.00 | 215 537.00 | 629 461.00 | 844 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 127 609.00 | | 127 609.00 | 127 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 009.00 | | 136 009.00 | 136 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 008.00 | 215 537.00 | 765 470.00 | 981 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459 916.00 | | | 459 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DH Report à nouveau | 553 089.00 | 503 082.00 | | 553 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 605.00 | 50 008.00 | | 47 605.00 |
DL TOTAL (I) | 699 786.00 | 652 181.00 | | 699 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 031.00 | 37 898.00 | | 29 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 18 542.00 | | 10 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 370.00 | 20 660.00 | | 16 370.00 |
EA Autres dettes | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 685.00 | 77 100.00 | | 65 685.00 |
ED (V) | | 239.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 470.00 | 729 521.00 | | 765 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 010.00 | 70 425.00 | | 59 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 754.00 | | 97 754.00 | 97 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 754.00 | | 97 754.00 | 97 754.00 |
FQ Autres produits | | | 9 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | 14 521.00 | | 13 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 397.00 | 116 886.00 | | 113 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 792.00 | 66 879.00 | | 65 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 605.00 | 50 008.00 | | 47 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 217.00 | | 35 076.00 | 852 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 544.00 | 460 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 294.00 | 844 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 384 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 299.00 | | | 385 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 918.00 | | 35 076.00 | 466 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 188.00 | 12 599.00 | 250.00 | 203 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 188.00 | 12 599.00 | 250.00 | 203 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 563.00 | 21 888.00 | 1 800.00 | 28 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 315.00 | 457 315.00 | | 457 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 316.00 | 468 316.00 | | 468 316.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 685.00 | 59 010.00 | 1 800.00 | 65 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 828.00 | 19 653.00 | | 19 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 3 397.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 9 206.00 | 10 255.00 | | 9 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 702.00 | 5 400.00 | | 6 702.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 828.00 | 19 653.00 | | 19 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 783.00 | 15 532.00 | | 16 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 953.00 | 2 756.00 | | 3 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 309.00 | 19 052.00 | | 18 309.00 |