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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 016.00 | 662.00 | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 097.00 | 27 256.00 | 31 840.00 | 59 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 675.00 | 30 205.00 | 47 470.00 | 77 675.00 |
BT Marchandises | 95 692.00 | 48 627.00 | 47 065.00 | 95 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 643.00 | 35 444.00 | 815 199.00 | 850 643.00 |
BZ Autres créances | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CF Disponibilités | 377 149.00 | | 377 149.00 | 377 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 088.00 | 84 071.00 | 1 253 017.00 | 1 337 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 762.00 | 114 276.00 | 1 300 487.00 | 1 414 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 58 709.00 | 57 437.00 | | 58 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 531.00 | 21 273.00 | | 212 531.00 |
DL TOTAL (I) | 313 163.00 | 120 633.00 | | 313 163.00 |
DP Provisions pour risques | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 377.00 | 19 394.00 | | 9 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 485.00 | 31 015.00 | | 40 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 450.00 | 113 791.00 | | 12 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 191.00 | 191 345.00 | | 575 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 126.00 | 217 619.00 | | 273 126.00 |
EA Autres dettes | 8 397.00 | 19 368.00 | | 8 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 007.00 | 73 994.00 | | 63 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 034.00 | 666 524.00 | | 982 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 487.00 | 787 157.00 | | 1 300 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 481.00 | 378 497.00 | 2 644 978.00 | 2 266 481.00 |
FG Production vendue services | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 871.00 | 378 497.00 | 2 676 368.00 | 2 297 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 290.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 687.00 | 436.00 | | 7 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687.00 | 436.00 | | 7 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 687.00 | 92.00 | | 7 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 631.00 | 4 783.00 | | 97 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 567.00 | 1 456 412.00 | | 2 703 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 037.00 | 1 435 139.00 | | 2 491 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 531.00 | 21 273.00 | | 212 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 500.00 | | 6 308.00 | 72 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 77 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 132.00 | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | 2 679.00 | 1 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 400.00 | | 3 629.00 | 56 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 658.00 | 12 679.00 | 1 132.00 | 18 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 2 016.00 | 1 132.00 | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 525.00 | 10 663.00 | | 17 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 290.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 959.00 | 1 675.00 | 1 007.00 | 47 959.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 959.00 | 37 119.00 | 1 007.00 | 47 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 959.00 | 42 409.00 | 1 007.00 | 47 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 409.00 | 1 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 191.00 | 575 191.00 | | 575 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 050.00 | 82 050.00 | | 82 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 815 199.00 | | | 815 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VI Groupe et associés | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 922.00 | 864 246.00 | 2 676.00 | 866 922.00 |
VW T.V.A. | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 584.00 | 969 584.00 | | 969 584.00 |