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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 028.00 | 63 794.00 | 14 234.00 | 78 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 315.00 | 67 404.00 | 33 910.00 | 101 315.00 |
BT Marchandises | 136 149.00 | 41 250.00 | 94 900.00 | 136 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 188.00 | | 278 188.00 | 278 188.00 |
BZ Autres créances | 71 242.00 | | 71 242.00 | 71 242.00 |
CF Disponibilités | 496 007.00 | | 496 007.00 | 496 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 992.00 | 41 250.00 | 1 028 743.00 | 1 069 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 307.00 | 108 654.00 | 1 062 653.00 | 1 171 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 305 188.00 | 243 533.00 | | 305 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 970.00 | 181 656.00 | | 21 970.00 |
DL TOTAL (I) | 369 082.00 | 467 112.00 | | 369 082.00 |
DP Provisions pour risques | 10 300.00 | 6 611.00 | | 10 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 300.00 | 6 611.00 | | 10 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 264.00 | 105 055.00 | | 156 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 800.00 | 133 773.00 | | 118 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 743.00 | 267 763.00 | | 188 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 575.00 | 153 139.00 | | 94 575.00 |
EA Autres dettes | 21 617.00 | 14 221.00 | | 21 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 273.00 | 114 747.00 | | 103 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 272.00 | 788 699.00 | | 683 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 653.00 | 1 262 422.00 | | 1 062 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 125.00 | 215 126.00 | 1 981 251.00 | 1 766 125.00 |
FG Production vendue services | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 258.00 | 215 126.00 | 2 026 384.00 | 1 811 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 300.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 229.00 | | | 144 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 229.00 | | | 144 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 229.00 | | | -144 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 67 564.00 | | 8 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 257.00 | 1 917 063.00 | | 2 073 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 287.00 | 1 735 407.00 | | 2 051 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 970.00 | 181 656.00 | | 21 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 606.00 | | 4 709.00 | 96 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 967.00 | | 4 709.00 | 14 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 421.00 | 11 983.00 | | 55 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 743.00 | 11 983.00 | | 52 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 611.00 | 10 300.00 | 6 611.00 | 6 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 246.00 | 885.00 | 7 882.00 | 48 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 246.00 | 885.00 | 7 882.00 | 48 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 857.00 | 11 185.00 | 14 493.00 | 54 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 185.00 | 14 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 743.00 | 188 743.00 | | 188 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 273.00 | 103 273.00 | | 103 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 278 188.00 | 278 188.00 | | 278 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VI Groupe et associés | 156 264.00 | 156 264.00 | | 156 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 963.00 | 363 286.00 | 2 676.00 | 365 963.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 472.00 | 564 472.00 | | 564 472.00 |