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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 028.00 | 51 811.00 | 26 217.00 | 78 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 606.00 | 55 421.00 | 41 184.00 | 96 606.00 |
BT Marchandises | 186 560.00 | 48 246.00 | 138 314.00 | 186 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 873.00 | | 685 873.00 | 685 873.00 |
BZ Autres créances | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CF Disponibilités | 383 206.00 | | 383 206.00 | 383 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 483.00 | 48 246.00 | 1 221 237.00 | 1 269 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 089.00 | 103 668.00 | 1 262 422.00 | 1 366 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 243 533.00 | 171 240.00 | | 243 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 656.00 | 122 293.00 | | 181 656.00 |
DL TOTAL (I) | 467 112.00 | 335 456.00 | | 467 112.00 |
DP Provisions pour risques | 6 611.00 | 4 942.00 | | 6 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 611.00 | 4 942.00 | | 6 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 055.00 | 108 243.00 | | 105 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 773.00 | 7 890.00 | | 133 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 763.00 | 282 191.00 | | 267 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 139.00 | 178 239.00 | | 153 139.00 |
EA Autres dettes | 14 221.00 | 10 255.00 | | 14 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 747.00 | 105 249.00 | | 114 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 699.00 | 692 066.00 | | 788 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 422.00 | 1 032 464.00 | | 1 262 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850 706.00 | | 1 850 706.00 | 1 850 706.00 |
FG Production vendue services | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 896.00 | | 1 888 896.00 | 1 888 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 564.00 | 46 956.00 | | 67 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 063.00 | 1 944 285.00 | | 1 917 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 407.00 | 1 821 993.00 | | 1 735 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 656.00 | 122 292.00 | | 181 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 243.00 | | 17 363.00 | 79 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 597.00 | | 17 363.00 | 61 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 601.00 | 12 821.00 | | 42 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 922.00 | 12 821.00 | | 39 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 942.00 | 6 611.00 | 4 942.00 | 4 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 228.00 | 18.00 | | 48 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 228.00 | 18.00 | | 48 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 170.00 | 6 629.00 | 4 942.00 | 53 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 629.00 | 4 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 763.00 | 267 763.00 | | 267 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 201.00 | 69 201.00 | | 69 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 747.00 | 114 747.00 | | 114 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 685 873.00 | 685 873.00 | | 685 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VI Groupe et associés | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 394.00 | 699 717.00 | 2 676.00 | 702 394.00 |
VW T.V.A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 926.00 | 654 926.00 | | 654 926.00 |