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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 063.00 | 33 099.00 | 46 965.00 | 80 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 486.00 | 36 709.00 | 66 777.00 | 103 486.00 |
BT Marchandises | 203 885.00 | 40 566.00 | 163 319.00 | 203 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 784.00 | | 299 784.00 | 299 784.00 |
BZ Autres créances | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
CF Disponibilités | 723 505.00 | | 723 505.00 | 723 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 959.00 | 40 566.00 | 1 255 393.00 | 1 295 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 445.00 | 77 275.00 | 1 322 171.00 | 1 399 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 383 825.00 | 327 158.00 | | 383 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 374.00 | 156 667.00 | | 93 374.00 |
DL TOTAL (I) | 519 122.00 | 525 748.00 | | 519 122.00 |
DP Provisions pour risques | 6 119.00 | 11 339.00 | | 6 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 119.00 | 11 339.00 | | 6 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 573.00 | 150 000.00 | | 87 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 108.00 | 96 839.00 | | 112 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 626.00 | 173 316.00 | | 237 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 341.00 | 259 996.00 | | 170 341.00 |
EA Autres dettes | 28 606.00 | 21 873.00 | | 28 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 363.00 | 100 277.00 | | 128 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 930.00 | 802 299.00 | | 796 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 171.00 | 1 339 387.00 | | 1 322 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 380.00 | 4 572.00 | 1 210 952.00 | 1 206 380.00 |
FG Production vendue services | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 231.00 | 4 572.00 | 1 228 803.00 | 1 224 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 883.00 | 59 343.00 | | 33 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 228.00 | 2 144 633.00 | | 1 272 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 854.00 | 1 987 967.00 | | 1 178 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 374.00 | 156 667.00 | | 93 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 140.00 | | 1 347.00 | 102 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 649.00 | | 1 347.00 | 79 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 996.00 | 11 713.00 | | 24 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 318.00 | 11 713.00 | | 22 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 216.00 | 3 193.00 | 3 843.00 | 41 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 216.00 | 3 193.00 | 3 843.00 | 41 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 555.00 | 3 193.00 | 3 843.00 | 52 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 193.00 | 9 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 626.00 | 237 626.00 | | 237 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 363.00 | 128 363.00 | | 128 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 299 784.00 | 299 784.00 | | 299 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 573.00 | 75 050.00 | 12 523.00 | 87 573.00 |
VI Groupe et associés | 112 093.00 | 112 093.00 | | 112 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 246.00 | 368 570.00 | 2 676.00 | 371 246.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 616.00 | 752 093.00 | 12 523.00 | 764 616.00 |