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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 717.00 | 21 386.00 | 57 331.00 | 78 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 140.00 | 24 996.00 | 77 143.00 | 102 140.00 |
BT Marchandises | 139 762.00 | 41 216.00 | 98 546.00 | 139 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 236.00 | | 324 236.00 | 324 236.00 |
BZ Autres créances | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CF Disponibilités | 820 967.00 | | 820 967.00 | 820 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 459.00 | 41 216.00 | 1 262 244.00 | 1 303 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 599.00 | 66 212.00 | 1 339 387.00 | 1 405 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 327 158.00 | 305 188.00 | | 327 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 667.00 | 21 970.00 | | 156 667.00 |
DL TOTAL (I) | 525 748.00 | 369 082.00 | | 525 748.00 |
DP Provisions pour risques | 11 339.00 | 10 300.00 | | 11 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 339.00 | 10 300.00 | | 11 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 839.00 | 156 264.00 | | 96 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 118 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 316.00 | 188 743.00 | | 173 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 996.00 | 94 575.00 | | 259 996.00 |
EA Autres dettes | 21 873.00 | 21 617.00 | | 21 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 277.00 | 103 273.00 | | 100 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 299.00 | 683 272.00 | | 802 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 387.00 | 1 062 653.00 | | 1 339 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 871.00 | 212 103.00 | 2 061 974.00 | 1 849 871.00 |
FG Production vendue services | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 219.00 | 212 103.00 | 2 080 322.00 | 1 868 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 339.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | -144 229.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 343.00 | 8 762.00 | | 59 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 633.00 | 2 073 257.00 | | 2 144 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 967.00 | 2 051 287.00 | | 1 987 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 667.00 | 21 970.00 | | 156 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 315.00 | | 47 625.00 | 101 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 800.00 | 102 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 800.00 | 79 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 960.00 | | 47 489.00 | 78 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 676.00 | | 136.00 | 19 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 404.00 | 4 392.00 | 46 800.00 | 67 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 726.00 | 4 392.00 | 46 800.00 | 64 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 300.00 | 11 339.00 | 10 300.00 | 10 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 250.00 | 3 041.00 | 3 074.00 | 41 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 250.00 | 3 041.00 | 3 074.00 | 41 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 549.00 | 14 380.00 | 13 374.00 | 51 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 380.00 | 13 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 316.00 | 173 316.00 | | 173 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 075.00 | 142 075.00 | | 142 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 277.00 | 100 277.00 | | 100 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 324 236.00 | 324 236.00 | | 324 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 839.00 | 96 839.00 | | 96 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 907.00 | 341 230.00 | 2 676.00 | 343 907.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 299.00 | 652 299.00 | 150 000.00 | 802 299.00 |