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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 665.00 | 38 990.00 | 21 675.00 | 60 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 243.00 | 42 600.00 | 36 642.00 | 79 243.00 |
BT Marchandises | 188 648.00 | 48 228.00 | 140 420.00 | 188 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 335.00 | | 518 335.00 | 518 335.00 |
BZ Autres créances | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
CF Disponibilités | 284 907.00 | | 284 907.00 | 284 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 049.00 | 48 228.00 | 995 821.00 | 1 044 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 292.00 | 90 828.00 | 1 032 464.00 | 1 123 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 171 239.00 | 58 709.00 | | 171 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 292.00 | 212 530.00 | | 122 292.00 |
DL TOTAL (I) | 335 456.00 | 313 163.00 | | 335 456.00 |
DP Provisions pour risques | 4 941.00 | 5 290.00 | | 4 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 941.00 | 5 290.00 | | 4 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 242.00 | 40 484.00 | | 108 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 890.00 | 12 450.00 | | 7 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 191.00 | 575 190.00 | | 282 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 239.00 | 273 126.00 | | 178 239.00 |
EA Autres dettes | 10 254.00 | 8 397.00 | | 10 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 248.00 | 63 007.00 | | 105 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 066.00 | 982 033.00 | | 692 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 464.00 | 1 300 486.00 | | 1 032 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 404.00 | | 1 871 404.00 | 1 871 404.00 |
FG Production vendue services | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 000.00 | | 1 881 000.00 | 1 881 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 941.00 | |
GE Autres charges | | | 10 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 226.00 | 7 687.00 | | 5 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 226.00 | 7 687.00 | | 5 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 956.00 | 97 631.00 | | 46 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 285.00 | 2 703 567.00 | | 1 944 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 993.00 | 2 491 037.00 | | 1 821 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 292.00 | 212 531.00 | | 122 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 675.00 | | 1 568.00 | 77 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 029.00 | | 1 568.00 | 60 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 205.00 | 12 396.00 | | 30 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 662.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 188.00 | 11 734.00 | | 28 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 290.00 | 4 942.00 | 5 290.00 | 5 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 627.00 | 346.00 | 745.00 | 48 627.00 |
6T Sur comptes clients | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 071.00 | 346.00 | 36 189.00 | 84 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 361.00 | 5 288.00 | 41 479.00 | 89 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 288.00 | 41 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 191.00 | 282 191.00 | | 282 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 721.00 | 82 721.00 | | 82 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 249.00 | 105 249.00 | | 105 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 518 336.00 | | | 518 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VI Groupe et associés | 108 243.00 | 108 243.00 | | 108 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 169.00 | 570 493.00 | 2 676.00 | 573 169.00 |
VW T.V.A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 176.00 | 684 176.00 | | 684 176.00 |