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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 1 097 981.00 | 898 712.00 | 199 268.00 | 1 097 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 244.00 | 240 290.00 | 49 954.00 | 290 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 731.00 | 45 079.00 | 77 652.00 | 122 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 522.00 | 1 184 082.00 | 461 439.00 | 1 645 522.00 |
BT Marchandises | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
BZ Autres créances | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
CF Disponibilités | 273 288.00 | | 273 288.00 | 273 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 788.00 | | 405 788.00 | 405 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 310.00 | 1 184 082.00 | 867 228.00 | 2 051 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 633.00 | | | 117 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 797.00 | | | 193 797.00 |
DL TOTAL (I) | 361 739.00 | | | 361 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 822.00 | | | 137 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 875.00 | | | 148 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
EA Autres dettes | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 388.00 | | | 114 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 488.00 | | | 505 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 228.00 | | | 867 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 674.00 | | | 380 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 998.00 | | | 1 587 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 509.00 | | | 1 453 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 708.00 | 71 742.00 | 21 368.00 | 1 133 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 708.00 | 71 742.00 | 21 368.00 | 1 133 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 876.00 | 148 876.00 | | 148 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 373.00 | 35 174.00 | | 35 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 389.00 | 114 389.00 | | 114 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 803.00 | 34 978.00 | 102 825.00 | 137 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 695.00 | 101 868.00 | 27 827.00 | 129 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 699.00 | 380 675.00 | 102 825.00 | 483 699.00 |