| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 1 094 731.00 | 964 273.00 | 130 457.00 | 1 094 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 106.00 | 213 609.00 | 32 496.00 | 246 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 365.00 | 68 521.00 | 61 844.00 | 130 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 970.00 | 1 246 403.00 | 367 566.00 | 1 613 970.00 |
BT Marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
BZ Autres créances | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
CF Disponibilités | 250 728.00 | | 250 728.00 | 250 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 134.00 | | 424 134.00 | 424 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 105.00 | 1 246 403.00 | 791 701.00 | 2 038 105.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 771.00 | | | 196 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
DL TOTAL (I) | 356 180.00 | | | 356 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 261.00 | | | 107 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 277.00 | | | 69 277.00 |
EA Autres dettes | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 521.00 | | | 435 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 701.00 | | | 791 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 815.00 | | | 332 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 612.00 | | 39 123.00 | 1 595 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 764.00 | 1 613 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 763.00 | 1 479 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 058.00 | | 39 123.00 | 1 461 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 305.00 | 60 262.00 | 11 163.00 | 1 197 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 305.00 | 60 262.00 | 11 163.00 | 1 197 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 882.00 | 43 506.00 | | 75 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
UX Autres créances clients | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 261.00 | 46 312.00 | 60 949.00 | 107 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
VP Divers | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 936.00 | 112 936.00 | | 112 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 141.00 | 332 815.00 | 60 949.00 | 426 141.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |