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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 1 094 731.00 | 934 837.00 | 159 893.00 | 1 094 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 995.00 | 205 747.00 | 28 247.00 | 233 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 731.00 | 56 720.00 | 66 011.00 | 122 731.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 611.00 | 1 197 305.00 | 398 305.00 | 1 595 611.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
BZ Autres créances | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
CF Disponibilités | 251 935.00 | | 251 935.00 | 251 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 715.00 | | 428 715.00 | 428 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 326.00 | 1 197 305.00 | 827 021.00 | 2 024 326.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 381.00 | | | 181 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
DL TOTAL (I) | 372 089.00 | | | 372 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 225.00 | | | 95 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 931.00 | | | 454 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 021.00 | | | 827 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 987.00 | | | 328 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 522.00 | | | 1 645 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 957.00 | | | 1 510 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 082.00 | 70 038.00 | 56 816.00 | 1 184 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 082.00 | 70 038.00 | 56 816.00 | 1 184 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 787.00 | 104 787.00 | | 104 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 524.00 | 41 170.00 | | 90 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
UX Autres créances clients | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 825.00 | 35 662.00 | 67 164.00 | 102 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
VP Divers | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 433.00 | 116 433.00 | | 116 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 505.00 | 328 987.00 | 67 164.00 | 445 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |