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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 1 091 269.00 | 1 012 167.00 | 79 102.00 | 1 091 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 778.00 | 195 867.00 | 23 911.00 | 219 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 334.00 | 100 851.00 | 198 483.00 | 299 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 179.00 | 1 308 885.00 | 618 293.00 | 1 927 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
BZ Autres créances | 107 753.00 | | 107 753.00 | 107 753.00 |
CF Disponibilités | 148 157.00 | | 148 157.00 | 148 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 508.00 | | 354 508.00 | 354 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 688.00 | 1 308 885.00 | 972 802.00 | 2 281 688.00 |
CU Autres participations | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 228.00 | | | 241 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
DL TOTAL (I) | 315 684.00 | | | 315 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 671.00 | | | 140 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 318.00 | | | 174 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 640.00 | | | 184 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 758.00 | | | 93 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 117.00 | | | 657 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 802.00 | | | 972 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 682.00 | | | 354 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 196.00 | | 366 240.00 | 1 699 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 543.00 | 10 713.00 | 1 927 179.00 | 127 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 543.00 | 10 713.00 | 1 732 622.00 | 127 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 643.00 | | 306 236.00 | 1 564 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 216.00 | | 60 004.00 | 20 216.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 543.00 | | | 127 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 526.00 | 55 072.00 | 10 713.00 | 1 264 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 526.00 | 55 072.00 | 10 713.00 | 1 264 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 640.00 | 184 640.00 | | 184 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
UX Autres créances clients | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
VB T. V. A. | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 671.00 | 41 894.00 | 98 776.00 | 140 671.00 |
VI Groupe et associés | 173 784.00 | | | 173 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
VP Divers | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 012.00 | 188 012.00 | | 188 012.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 243.00 | 354 682.00 | 98 776.00 | 627 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |