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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 1 094 731.00 | 992 104.00 | 102 627.00 | 1 094 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 906.00 | 192 605.00 | 24 300.00 | 216 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 063.00 | 79 816.00 | 66 246.00 | 146 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 941.00 | | 106 941.00 | 106 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 196.00 | 1 264 526.00 | 434 669.00 | 1 699 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
BZ Autres créances | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
CF Disponibilités | 242 644.00 | | 242 644.00 | 242 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 059.00 | | 423 059.00 | 423 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 255.00 | 1 264 526.00 | 857 728.00 | 2 122 255.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 871.00 | | | 215 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
DL TOTAL (I) | 354 536.00 | | | 354 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 395.00 | | | 126 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 157.00 | | | 134 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 192.00 | | | 503 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 728.00 | | | 857 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 625.00 | | | 292 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 970.00 | | 136 889.00 | 1 613 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 698.00 | 35 967.00 | 1 699 196.00 | 15 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 698.00 | 35 967.00 | 1 564 643.00 | 15 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 417.00 | | 136 889.00 | 1 479 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 403.00 | 54 089.00 | 35 967.00 | 1 246 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 403.00 | 54 089.00 | 35 967.00 | 1 246 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 157.00 | 134 157.00 | | 134 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
UX Autres créances clients | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
VB T. V. A. | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 095.00 | 48 729.00 | 44 366.00 | 93 095.00 |
VI Groupe et associés | 124 787.00 | | | 124 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
VP Divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 896.00 | 114 896.00 | | 114 896.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 778.00 | 292 625.00 | 44 366.00 | 461 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |