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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 1 091 269.00 | 1 032 872.00 | 58 397.00 | 1 091 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 483.00 | 198 901.00 | 34 582.00 | 233 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 637.00 | 142 194.00 | 328 443.00 | 470 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 307.00 | | 115 307.00 | 115 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 254.00 | 1 373 967.00 | 731 287.00 | 2 105 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 479.00 | | 127 479.00 | 127 479.00 |
BZ Autres créances | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
CF Disponibilités | 131 395.00 | | 131 395.00 | 131 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 723.00 | | 392 723.00 | 392 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 978.00 | 1 373 967.00 | 1 124 011.00 | 2 497 978.00 |
CU Autres participations | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 376.00 | | | 245 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
DL TOTAL (I) | 348 587.00 | | | 348 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 940.00 | | | 188 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 536.00 | | | 129 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 135.00 | | | 182 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 641.00 | | | 157 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 423.00 | | | 775 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 011.00 | | | 1 124 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 052.00 | | | 452 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 179.00 | | 307 230.00 | 1 927 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 240.00 | 6 915.00 | 2 105 254.00 | 122 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 240.00 | 6 915.00 | 1 910 698.00 | 122 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 622.00 | | 307 230.00 | 1 732 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 220.00 | | | 80 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 240.00 | | | 122 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 885.00 | 71 921.00 | 6 840.00 | 1 308 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 885.00 | 71 921.00 | 6 840.00 | 1 308 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 135.00 | 182 135.00 | | 182 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 641.00 | 157 641.00 | | 157 641.00 |
UX Autres créances clients | 127 479.00 | 127 479.00 | | 127 479.00 |
VB T. V. A. | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 845.00 | 64 752.00 | 123 092.00 | 187 845.00 |
VI Groupe et associés | 129 536.00 | | | 129 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 555.00 | 254 555.00 | | 254 555.00 |
VW T.V.A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 682.00 | 452 052.00 | 123 092.00 | 704 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |