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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 40 001.00 | 26 202.00 | 13 799.00 | 40 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004 530.00 | 2 295 947.00 | 708 583.00 | 3 004 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 987.00 | 71 900.00 | 4 086.00 | 75 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 474.00 | 2 395 172.00 | 732 302.00 | 3 127 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BT Marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 993.00 | 17 177.00 | 106 815.00 | 123 993.00 |
BZ Autres créances | 108 030.00 | | 108 030.00 | 108 030.00 |
CF Disponibilités | 241 380.00 | | 241 380.00 | 241 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 904.00 | 17 177.00 | 474 726.00 | 491 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 377.00 | 2 412 350.00 | 1 207 028.00 | 3 619 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 503.00 | 122 661.00 | | 167 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 404.00 | 44 842.00 | | 8 404.00 |
DK Provisions réglementées | 10 512.00 | 57 129.00 | | 10 512.00 |
DL TOTAL (I) | 194 803.00 | 233 016.00 | | 194 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 379.00 | 860 646.00 | | 848 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 006.00 | 38 853.00 | | 77 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 839.00 | 80 852.00 | | 85 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 225.00 | 980 351.00 | | 1 012 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 028.00 | 1 213 367.00 | | 1 207 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
FD Production vendue biens | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 751 426.00 | | 751 426.00 | 751 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 484.00 | | 787 484.00 | 787 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 463.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 60 000.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 346.00 | 60 000.00 | | 52 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | 44 195.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 44 353.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 117.00 | 15 647.00 | | 52 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 298.00 | 887 786.00 | | 890 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 894.00 | 842 944.00 | | 881 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 404.00 | 44 842.00 | | 8 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 430.00 | | | 2 939 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 127 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 508.00 | 3 120 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 626.00 | | 216 552.00 | 2 932 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 366.00 | 204 314.00 | 28 508.00 | 2 219 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 243.00 | 204 314.00 | 28 508.00 | 2 218 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 129.00 | 229.00 | 46 846.00 | 57 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 129.00 | 229.00 | 46 846.00 | 57 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229.00 | 46 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
UX Autres créances clients | 123 993.00 | | | 123 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 354.00 | 226 491.00 | 536 356.00 | 848 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 530.00 | | | 232 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 333.00 | | | 244 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 030.00 | | | 108 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 965.00 | 236 619.00 | 2 346.00 | 238 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 225.00 | 389 361.00 | 536 356.00 | 1 011 225.00 |