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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 40 001.00 | 30 294.00 | 9 707.00 | 40 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984 428.00 | 2 555 727.00 | 428 701.00 | 2 984 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 621.00 | 80 457.00 | 9 164.00 | 89 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 007.00 | 2 667 601.00 | 453 406.00 | 3 121 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BT Marchandises | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 650.00 | | 125 650.00 | 125 650.00 |
BZ Autres créances | 188 971.00 | | 188 971.00 | 188 971.00 |
CF Disponibilités | 75 489.00 | | 75 489.00 | 75 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 670.00 | | 419 670.00 | 419 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 677.00 | 2 667 601.00 | 873 076.00 | 3 540 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 110.00 | 218 110.00 | | 218 110.00 |
DH Report à nouveau | -37 967.00 | -41 070.00 | | -37 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 851.00 | 3 103.00 | | -40 851.00 |
DL TOTAL (I) | 147 677.00 | 188 528.00 | | 147 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 291.00 | 592 667.00 | | 496 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 354.00 | 48 689.00 | | 149 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 754.00 | 72 152.00 | | 79 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 480.00 | | |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 399.00 | 783 048.00 | | 725 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 076.00 | 971 576.00 | | 873 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 797.00 | | 1 361.00 | 3 223 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 151.00 | 3 121 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 151.00 | 3 114 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 993.00 | | 1 361.00 | 3 216 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 450.00 | 159 302.00 | 104 151.00 | 2 612 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611 327.00 | 159 302.00 | 104 151.00 | 2 611 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 354.00 | 149 354.00 | | 149 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 754.00 | 79 754.00 | | 79 754.00 |
UX Autres créances clients | 125 650.00 | 125 650.00 | | 125 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 335.00 | 225 387.00 | 256 986.00 | 492 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 213.00 | | | 169 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 971.00 | 188 971.00 | | 188 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 352.00 | 322 352.00 | | 322 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 399.00 | 458 451.00 | 256 986.00 | 725 399.00 |