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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 40 001.00 | 27 225.00 | 12 776.00 | 40 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021 031.00 | 2 251 502.00 | 769 529.00 | 3 021 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 621.00 | 64 450.00 | 25 171.00 | 89 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 610.00 | 2 344 300.00 | 813 310.00 | 3 157 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BP En cours de production de services | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BT Marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 760.00 | 22 991.00 | 89 770.00 | 112 760.00 |
BZ Autres créances | 118 851.00 | | 118 851.00 | 118 851.00 |
CF Disponibilités | 187 473.00 | | 187 473.00 | 187 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 738.00 | 22 991.00 | 414 747.00 | 437 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 348.00 | 2 367 291.00 | 1 228 057.00 | 3 595 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 907.00 | 167 503.00 | | 175 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 203.00 | 8 404.00 | | 42 203.00 |
DK Provisions réglementées | 25 451.00 | 10 512.00 | | 25 451.00 |
DL TOTAL (I) | 251 946.00 | 194 803.00 | | 251 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 726.00 | 848 379.00 | | 851 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 77 006.00 | | 38 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 061.00 | 85 839.00 | | 70 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 110.00 | 1 012 225.00 | | 976 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 057.00 | 1 207 028.00 | | 1 228 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
FD Production vendue biens | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 766 812.00 | | 766 812.00 | 766 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 446.00 | | 792 446.00 | 792 446.00 |
FM Production stockée | | | 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 850.00 | 5 500.00 | | 58 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 465.00 | 46 846.00 | | 3 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 315.00 | 52 346.00 | | 62 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 405.00 | 229.00 | | 18 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 405.00 | 229.00 | | 18 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 910.00 | 52 117.00 | | 43 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 092.00 | 890 298.00 | | 879 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 889.00 | 881 894.00 | | 836 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 203.00 | 8 404.00 | | 42 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 474.00 | | | 3 127 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 670.00 | | | 3 120 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 172.00 | 196 310.00 | 247 182.00 | 2 395 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 049.00 | 196 310.00 | 247 182.00 | 2 394 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 512.00 | 18 405.00 | 3 465.00 | 10 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 512.00 | 18 405.00 | 3 465.00 | 10 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 405.00 | 3 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 112 760.00 | | | 112 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 700.00 | 203 715.00 | 584 338.00 | 851 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
VP Divers | 118 852.00 | | | 118 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 304.00 | 239 349.00 | 1 955.00 | 241 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 110.00 | 327 125.00 | 584 338.00 | 975 110.00 |