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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 40 001.00 | 31 317.00 | 8 684.00 | 40 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144 384.00 | 2 369 721.00 | 774 663.00 | 3 144 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 621.00 | 85 532.00 | 4 089.00 | 89 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 962.00 | 2 487 693.00 | 793 270.00 | 3 280 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BT Marchandises | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 315.00 | 3 556.00 | 97 759.00 | 101 315.00 |
BZ Autres créances | 123 609.00 | | 123 609.00 | 123 609.00 |
CF Disponibilités | 82 503.00 | | 82 503.00 | 82 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 563.00 | 3 556.00 | 341 007.00 | 344 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 526.00 | 2 491 249.00 | 1 134 277.00 | 3 625 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 110.00 | 218 110.00 | | 218 110.00 |
DH Report à nouveau | -78 818.00 | -37 967.00 | | -78 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 393.00 | -40 851.00 | | 43 393.00 |
DK Provisions réglementées | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
DL TOTAL (I) | 236 832.00 | 147 677.00 | | 236 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 588.00 | 496 291.00 | | 720 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 355.00 | 149 354.00 | | 106 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 501.00 | 79 754.00 | | 70 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 444.00 | 725 399.00 | | 897 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 277.00 | 873 076.00 | | 1 134 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 007.00 | | 514 500.00 | 3 121 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 544.00 | 3 280 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 544.00 | 3 274 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 203.00 | | 514 500.00 | 3 114 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 601.00 | 174 636.00 | 354 544.00 | 2 667 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 478.00 | 174 636.00 | 354 544.00 | 2 666 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 45 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 763.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
UX Autres créances clients | 101 315.00 | 101 315.00 | | 101 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 588.00 | 217 045.00 | 433 281.00 | 720 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 500.00 | | | 470 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 398.00 | | | 242 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 609.00 | 123 609.00 | | 123 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 879.00 | 239 879.00 | | 239 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 444.00 | 393 901.00 | 433 281.00 | 897 444.00 |