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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
AH Fonds commercial | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 559.00 | 46 059.00 | 4 500.00 | 50 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 927.00 | 307 130.00 | 154 797.00 | 461 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 302.00 | | 73 302.00 | 73 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 139.00 | 365 230.00 | 246 910.00 | 612 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 879.00 | 16 686.00 | 607 193.00 | 623 879.00 |
BZ Autres créances | 902 411.00 | | 902 411.00 | 902 411.00 |
CF Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 639.00 | 16 686.00 | 1 591 953.00 | 1 608 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 778.00 | 381 916.00 | 1 838 862.00 | 2 220 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 769.00 | | | 158 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 155 418.00 | 155 418.00 | | 155 418.00 |
DH Report à nouveau | 75 597.00 | 74 856.00 | | 75 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 445.00 | 740.00 | | -4 445.00 |
DL TOTAL (I) | 462 754.00 | 275 431.00 | | 462 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 458.00 | 151 559.00 | | 396 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 093.00 | 24 114.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 234.00 | 487 400.00 | | 558 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 583.00 | 371 812.00 | | 399 583.00 |
EA Autres dettes | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 108.00 | 1 034 884.00 | | 1 376 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 862.00 | 1 310 315.00 | | 1 838 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 008 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 137 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 118.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 198.00 | 137 665.00 | | 31 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 411.00 | 35 414.00 | | 24 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 787.00 | 102 251.00 | | 6 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 983.00 | -13 532.00 | | -28 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 445.00 | 740.00 | | -4 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 410.00 | 62 781.00 | 31 960.00 | 334 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 860.00 | 1 040.00 | 3 859.00 | 14 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 550.00 | 61 740.00 | 28 102.00 | 319 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 234.00 | 558 234.00 | | 558 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 458.00 | 396 458.00 | | 396 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 492.00 | 1 577 242.00 | 97 250.00 | 1 674 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 015.00 | 1 374 015.00 | | 1 374 015.00 |