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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
AH Fonds commercial | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 072.00 | 44 640.00 | 7 432.00 | 52 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 041.00 | 326 214.00 | 108 827.00 | 435 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 302.00 | | 73 302.00 | 73 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 767.00 | 382 895.00 | 203 872.00 | 586 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 243.00 | 19 400.00 | 638 843.00 | 658 243.00 |
BZ Autres créances | 964 662.00 | | 964 662.00 | 964 662.00 |
CF Disponibilités | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 204.00 | 19 400.00 | 1 738 804.00 | 1 758 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 971.00 | 402 294.00 | 1 942 677.00 | 2 344 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 769.00 | | | 158 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416.00 | | | 416.00 |
DG Autres réserves | 155 418.00 | | | 155 418.00 |
DH Report à nouveau | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 581.00 | | | 260 581.00 |
DL TOTAL (I) | 723 335.00 | | | 723 335.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 745.00 | | | 89 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 362.00 | | | 645 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 310.00 | | | 432 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 342.00 | | | 1 169 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 677.00 | | | 1 942 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 342.00 | | | 1 169 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 745.00 | | | 89 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 381 345.00 | | 6 381 345.00 | 6 381 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 381 345.00 | | 6 381 345.00 | 6 381 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 531 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 661.00 | | | 149 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 587.00 | | | 70 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 956.00 | | | -9 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 602 842.00 | | | 6 602 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 261.00 | | | 6 342 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 581.00 | | | 260 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457 843.00 | | | 457 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 139.00 | | 13 808.00 | 612 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 180.00 | 586 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 180.00 | 487 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 486.00 | | 13 808.00 | 512 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 230.00 | 52 924.00 | 35 258.00 | 365 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 189.00 | 52 924.00 | 35 258.00 | 353 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 686.00 | 2 900.00 | 186.00 | 16 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 686.00 | 2 900.00 | 186.00 | 16 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 686.00 | 52 900.00 | 186.00 | 16 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 362.00 | 645 362.00 | | 645 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 207.00 | 114 207.00 | | 114 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
UX Autres créances clients | 632 613.00 | | | 632 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VB T. V. A. | 112 387.00 | | | 112 387.00 |
VC Groupe et associés | 722 099.00 | | | 722 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 745.00 | 89 745.00 | | 89 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 920.00 | 1 690 618.00 | 73 302.00 | 1 763 920.00 |
VW T.V.A. | 178 301.00 | 178 301.00 | | 178 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 418.00 | 1 167 418.00 | | 1 167 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
ST Autres comptes | 1 141 886.00 | | | 1 141 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 731.00 | | | 325 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620 923.00 | | | 1 620 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 283 371.00 | | | 1 283 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824 988.00 | | | 824 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 197 313.00 | | | 3 197 313.00 |