| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 591.00 | 8 850.00 | 5 741.00 | 14 591.00 |
AH Fonds commercial | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 546.00 | 16 411.00 | 5 135.00 | 21 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 027.00 | 342 389.00 | 125 638.00 | 468 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 848.00 | | 124 848.00 | 124 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 322.00 | 367 650.00 | 275 672.00 | 643 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 776.00 | 19 214.00 | 759 561.00 | 778 776.00 |
BZ Autres créances | 1 166 680.00 | | 1 166 680.00 | 1 166 680.00 |
CF Disponibilités | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 313.00 | 19 214.00 | 2 024 098.00 | 2 043 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 635.00 | 386 864.00 | 2 299 770.00 | 2 686 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 769.00 | 158 769.00 | | 158 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 155 418.00 | 155 418.00 | | 155 418.00 |
DH Report à nouveau | 181 732.00 | 71 152.00 | | 181 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 852.00 | 260 581.00 | | 373 852.00 |
DL TOTAL (I) | 947 187.00 | 723 335.00 | | 947 187.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 153.00 | 89 745.00 | | 66 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 811.00 | 1 924.00 | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 120.00 | 645 362.00 | | 729 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 500.00 | 432 310.00 | | 504 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 584.00 | 1 169 342.00 | | 1 302 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 770.00 | 1 942 677.00 | | 2 299 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 915.00 | 1 169 342.00 | | 1 266 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 875.00 | 89 745.00 | | 16 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 195 927.00 | | 7 195 927.00 | 7 195 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 195 927.00 | | 7 195 927.00 | 7 195 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 422 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 836.00 | 149 661.00 | | 226 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 942.00 | 13 351.00 | | 8 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 460.00 | 47 280.00 | | 23 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 402.00 | 60 631.00 | | 32 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 16 664.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 158.00 | 3 922.00 | | 13 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 712.00 | 70 587.00 | | 13 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 690.00 | -9 956.00 | | 18 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 283.00 | 76 296.00 | | 104 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 466 595.00 | 6 602 842.00 | | 7 466 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 092 743.00 | 6 342 261.00 | | 7 092 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 852.00 | 260 581.00 | | 373 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461 440.00 | 457 843.00 | | 461 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 767.00 | | 131 480.00 | 586 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 924.00 | 643 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 924.00 | 489 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 351.00 | | 2 550.00 | 26 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 113.00 | | 77 384.00 | 487 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 302.00 | | 51 546.00 | 73 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 895.00 | 49 713.00 | 64 957.00 | 382 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 041.00 | | 3 191.00 | 12 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 854.00 | 49 713.00 | 61 766.00 | 370 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 400.00 | | 186.00 | 19 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 400.00 | | 186.00 | 19 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 400.00 | | 186.00 | 69 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 120.00 | 729 120.00 | | 729 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 921.00 | 148 921.00 | | 148 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 691.00 | 115 691.00 | | 115 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 848.00 | | 124 848.00 | 124 848.00 |
UX Autres créances clients | 754 692.00 | | | 754 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
VB T. V. A. | 107 383.00 | 107 383.00 | | 107 383.00 |
VC Groupe et associés | 632 002.00 | 632 002.00 | | 632 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 278.00 | 13 609.00 | 35 669.00 | 49 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 553.00 | 91 553.00 | | 91 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 008.00 | 301 008.00 | | 301 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 805.00 | 1 996 874.00 | 148 931.00 | 2 145 805.00 |
VW T.V.A. | 205 386.00 | 205 386.00 | | 205 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 773.00 | 1 264 104.00 | 35 669.00 | 1 299 773.00 |