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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 234.00 | 44 086.00 | 34 147.00 | 78 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 572.00 | 461 166.00 | 94 406.00 | 555 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 921.00 | | 224 921.00 | 224 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 987.00 | 513 202.00 | 367 785.00 | 880 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 345.00 | 38 553.00 | 1 192 792.00 | 1 231 345.00 |
BZ Autres créances | 1 058 020.00 | | 1 058 020.00 | 1 058 020.00 |
CF Disponibilités | 131 216.00 | | 131 216.00 | 131 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 893.00 | | 113 893.00 | 113 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 473.00 | 38 553.00 | 2 495 920.00 | 2 534 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 460.00 | 551 755.00 | 2 863 705.00 | 3 415 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 769.00 | 158 769.00 | | 158 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 155 418.00 | 155 418.00 | | 155 418.00 |
DH Report à nouveau | 389 194.00 | 353 426.00 | | 389 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 387.00 | 165 768.00 | | 494 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 851.00 | 910 796.00 | | 1 280 851.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 516.00 | 426 242.00 | | 11 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 174.00 | 11 920.00 | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 027.00 | 828 830.00 | | 998 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 561.00 | 483 844.00 | | 524 561.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 950.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 855.00 | 1 751 786.00 | | 1 542 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 705.00 | 2 712 582.00 | | 2 863 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 855.00 | 1 742 519.00 | | 1 542 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 393.00 | 3 143.00 | | 3 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -645.00 | | -645.00 | -645.00 |
FG Production vendue services | 9 195 268.00 | | 9 195 268.00 | 9 195 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 194 623.00 | | 9 194 623.00 | 9 194 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 479 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 741 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 582.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 855 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 348.00 | 207 432.00 | | 282 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 809.00 | 20 150.00 | | 4 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 965.00 | 52 500.00 | | 59 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 774.00 | 72 650.00 | | 114 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 979.00 | 47 373.00 | | 26 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | 500.00 | | 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 833.00 | 47 873.00 | | 67 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 941.00 | 24 777.00 | | 46 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 627.00 | 55 614.00 | | 172 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600 195.00 | 7 729 167.00 | | 9 600 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 105 809.00 | 7 563 399.00 | | 9 105 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 387.00 | 165 768.00 | | 494 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648 418.00 | 433 217.00 | | 648 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 993.00 | | 76 867.00 | 849 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 066.00 | 224 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 874.00 | 880 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 580.00 | 22 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 228.00 | 633 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 551.00 | | 24 482.00 | 617 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 602.00 | | 52 385.00 | 208 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 617.00 | 62 393.00 | 9 808.00 | 460 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | 1 580.00 | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 087.00 | 62 393.00 | 8 228.00 | 451 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 173.00 | 9 582.00 | 2 202.00 | 31 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 173.00 | 9 582.00 | 2 202.00 | 31 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 173.00 | 49 582.00 | 52 202.00 | 81 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 582.00 | 2 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 027.00 | 998 027.00 | | 998 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 359.00 | 175 359.00 | | 175 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 959.00 | 119 959.00 | | 119 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 921.00 | | 224 921.00 | 224 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 095.00 | 1 185 095.00 | | 1 185 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
VB T. V. A. | 194 749.00 | 194 749.00 | | 194 749.00 |
VC Groupe et associés | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 976.00 | | | 414 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 099.00 | 109 099.00 | | 109 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 002.00 | 666 002.00 | | 666 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 893.00 | 113 893.00 | | 113 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 179.00 | 2 357 008.00 | 271 171.00 | 2 628 179.00 |
VW T.V.A. | 167 067.00 | 167 067.00 | | 167 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 682.00 | 1 535 682.00 | | 1 535 682.00 |