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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 6 764.00 | 2 766.00 | 9 530.00 |
AH Fonds commercial | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 997.00 | 22 244.00 | 23 753.00 | 45 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 072.00 | 372 777.00 | 154 295.00 | 527 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 327.00 | | 184 327.00 | 184 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 237.00 | 401 785.00 | 379 452.00 | 781 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 460.00 | 31 127.00 | 970 333.00 | 1 001 460.00 |
BZ Autres créances | 912 832.00 | | 912 832.00 | 912 832.00 |
CF Disponibilités | 95 390.00 | | 95 390.00 | 95 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 618.00 | | 139 618.00 | 139 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 300.00 | 31 127.00 | 2 118 173.00 | 2 149 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 538.00 | 432 913.00 | 2 497 625.00 | 2 930 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 769.00 | 158 769.00 | | 158 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 155 418.00 | 155 418.00 | | 155 418.00 |
DH Report à nouveau | 305 584.00 | 181 732.00 | | 305 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 842.00 | 373 852.00 | | 297 842.00 |
DL TOTAL (I) | 995 028.00 | 947 187.00 | | 995 028.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 488.00 | 66 153.00 | | 38 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 404.00 | 2 811.00 | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 485.00 | 729 120.00 | | 928 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 666.00 | 504 500.00 | | 480 666.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 596.00 | 1 302 584.00 | | 1 452 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 625.00 | 2 299 770.00 | | 2 497 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 642.00 | 1 266 915.00 | | 1 430 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 821.00 | 16 875.00 | | 2 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 115 479.00 | | 8 115 479.00 | 8 115 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 115 479.00 | | 8 115 479.00 | 8 115 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 388 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 576.00 | 226 836.00 | | 271 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 308.00 | 8 942.00 | | 10 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 200.00 | 23 460.00 | | 44 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 508.00 | 32 402.00 | | 54 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 815.00 | 554.00 | | 8 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 879.00 | 13 158.00 | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 694.00 | 13 712.00 | | 10 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 813.00 | 18 690.00 | | 43 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 877.00 | 104 283.00 | | 114 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 452 586.00 | 7 466 595.00 | | 8 452 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 154 744.00 | 7 092 743.00 | | 8 154 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 842.00 | 373 852.00 | | 297 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 482 875.00 | 461 440.00 | | 482 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 322.00 | | 160 344.00 | 643 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 429.00 | 781 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 061.00 | 23 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 368.00 | 573 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 573.00 | | 100 864.00 | 489 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 848.00 | | 59 479.00 | 124 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 650.00 | 54 685.00 | 20 549.00 | 367 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 2 975.00 | 5 061.00 | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 800.00 | 51 710.00 | 15 488.00 | 358 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 214.00 | 13 784.00 | 1 871.00 | 19 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 214.00 | 13 784.00 | 1 871.00 | 19 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 214.00 | 13 784.00 | 1 871.00 | 69 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 784.00 | 1 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 485.00 | 928 485.00 | | 928 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 036.00 | 137 036.00 | | 137 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 327.00 | | 184 327.00 | 184 327.00 |
UX Autres créances clients | 964 125.00 | 964 125.00 | | 964 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
VB T. V. A. | 134 066.00 | 134 066.00 | | 134 066.00 |
VC Groupe et associés | 422 319.00 | 422 319.00 | | 422 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 667.00 | 13 713.00 | 21 954.00 | 35 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 703.00 | 239 703.00 | | 239 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 618.00 | 139 618.00 | | 139 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 235.00 | 2 016 574.00 | 221 661.00 | 2 238 235.00 |
VW T.V.A. | 196 105.00 | 196 105.00 | | 196 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 193.00 | 1 428 239.00 | 21 954.00 | 1 450 193.00 |