| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
AH Fonds commercial | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 067.00 | 32 900.00 | 33 167.00 | 66 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 484.00 | 418 186.00 | 133 298.00 | 551 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 602.00 | | 208 602.00 | 208 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 993.00 | 460 617.00 | 389 377.00 | 849 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 073.00 | 31 173.00 | 996 900.00 | 1 028 073.00 |
BZ Autres créances | 1 093 529.00 | | 1 093 529.00 | 1 093 529.00 |
CF Disponibilités | 116 241.00 | | 116 241.00 | 116 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 535.00 | | 116 535.00 | 116 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 378.00 | 31 173.00 | 2 323 205.00 | 2 354 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 372.00 | 491 790.00 | 2 712 582.00 | 3 204 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 769.00 | 158 769.00 | | 158 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 155 418.00 | 155 418.00 | | 155 418.00 |
DH Report à nouveau | 353 426.00 | 305 584.00 | | 353 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 768.00 | 297 842.00 | | 165 768.00 |
DL TOTAL (I) | 910 796.00 | 995 028.00 | | 910 796.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 242.00 | 38 488.00 | | 426 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 920.00 | 2 404.00 | | 11 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 830.00 | 928 485.00 | | 828 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 844.00 | 480 666.00 | | 483 844.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 2 554.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 786.00 | 1 452 596.00 | | 1 751 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 582.00 | 2 497 625.00 | | 2 712 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 519.00 | 1 430 642.00 | | 1 742 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 143.00 | 2 821.00 | | 3 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FG Production vendue services | 7 440 414.00 | | 7 440 414.00 | 7 440 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 441 710.00 | | 7 441 710.00 | 7 441 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 650 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 5 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 432.00 | 271 576.00 | | 207 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 150.00 | 10 308.00 | | 20 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 44 200.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 650.00 | 54 508.00 | | 72 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 373.00 | 8 815.00 | | 47 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 879.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 873.00 | 10 694.00 | | 47 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 777.00 | 43 813.00 | | 24 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 614.00 | 114 877.00 | | 55 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 729 167.00 | 8 452 586.00 | | 7 729 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 563 399.00 | 8 154 744.00 | | 7 563 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 768.00 | 297 842.00 | | 165 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 433 217.00 | 482 875.00 | | 433 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 237.00 | | 72 563.00 | 781 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 807.00 | 849 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 807.00 | 617 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 070.00 | | 48 289.00 | 573 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 327.00 | | 24 274.00 | 184 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 785.00 | 62 639.00 | 3 807.00 | 401 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | 2 766.00 | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 021.00 | 59 873.00 | 3 807.00 | 395 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 127.00 | 1 153.00 | 1 107.00 | 31 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 127.00 | 1 153.00 | 1 107.00 | 31 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 127.00 | 1 153.00 | 1 107.00 | 81 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 153.00 | 1 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 830.00 | 828 830.00 | | 828 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 437.00 | 135 437.00 | | 135 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 201.00 | 146 201.00 | | 146 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 602.00 | | 208 602.00 | 208 602.00 |
UX Autres créances clients | 990 714.00 | 990 714.00 | | 990 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
VB T. V. A. | 137 154.00 | 137 154.00 | | 137 154.00 |
VC Groupe et associés | 378 649.00 | 378 649.00 | | 378 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 099.00 | 413 832.00 | 9 267.00 | 423 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
VP Divers | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 305.00 | 440 305.00 | | 440 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 738.00 | 2 200 777.00 | 245 961.00 | 2 446 738.00 |
VW T.V.A. | 196 909.00 | 196 909.00 | | 196 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 866.00 | 1 730 599.00 | 9 267.00 | 1 739 866.00 |